周一，D. Boral Capital维持对Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM)的积极展望，重申该生物技术公司股票的买入评级和24.00美元的目标价。这一积极立场基于Carisma的产品候选0525在治疗HER2乳腺癌(BC)方面的潜力。
D. Boral Capital的分析师对该治疗前景应用了30%的适度成功概率，并在财务模型中使用了30%的折价率。该公司的估值还假设Carisma Therapeutics将寻求额外资本，这已被纳入预计的股份数量中。
24.00美元的目标价源自三个估值模型的平均结果：公司自由现金流(FCFF)、贴现每股收益(dEPS)和部分总和(SOP)。这些模型被平等加权，结果四舍五入到最接近的整数，得出12个月目标价为12.00美元。
除了模型的直接估值外，D. Boral Capital还增加了12.00美元的显著价值，归因于公司的技术平台。
这一额外估值的理由是，在乳腺癌治疗上的成功可能会验证CAR-M平台，这对Carisma Therapeutics将产生广泛影响，至少相当于乳腺癌治疗的机会。这导致Carisma Therapeutics的综合估值为每股24.00美元。
在其他最近的新闻中，Carisma Therapeutics Inc.在开发其创新的体内CAR-M疗法方面取得了重大进展，该疗法针对肝细胞癌，这是一种常见的肝癌形式。
这一进展是与Moderna合作的结果。临床前数据显示，该治疗方法有潜力有效靶向GPC3肿瘤抗原并抑制肝脏转移。
除了疗法开发外，Carisma的董事会和顾问团队也发生了变化。拥有丰富肿瘤学经验的行业资深人士Sohanya Cheng加入了董事会，而Michael Torok已辞职。公司还扩大了其科学顾问委员会，任命了肝纤维化专家Scott Friedman博士和Ira Tabas博士。
在分析师方面，Carisma获得了EF Hutton的买入评级，H.C. Wainwright维持买入评级，Evercore ISI维持优于大市评级，BTIG启动了买入评级覆盖。
然而，公司已收到Nasdaq Stock Market的通知，由于其市值低于要求的门槛，可能面临摘牌风险，触发了180天的合规恢复期。这些是Carisma Therapeutics的最新进展。
InvestingPro洞察
尽管D. Boral Capital对Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM)保持看多观点，但InvestingPro的最新财务数据为公司当前状况描绘了一幅更为微妙的画面。截至2024年第三季度的过去十二个月，Carisma报告的收入为2027万美元，同比大幅增长41.13%。这一增长与市场对公司在生物技术板块潜力的乐观看法一致。
然而，投资者应注意，Carisma目前处于亏损状态，调整后的营业收入为-6677万美元，营业收入利润率为-329.46%。这与InvestingPro提示的公司在过去十二个月内未盈利的情况相符。另一个InvestingPro提示强调，Carisma正在快速消耗现金，这是处于开发阶段的生物技术公司的常见特征。
尽管面临这些挑战，Carisma的资产负债表显示出一定的实力。一个InvestingPro提示指出，公司持有的现金多于债务，这可能在公司继续开发其产品候选时提供一些财务灵活性。随着公司推进其HER2乳腺癌治疗并寻求验证其CAR-M平台，这一财务缓冲可能至关重要。
对于考虑投资Carisma Therapeutics的投资者来说，值得注意的是InvestingPro提供了7个额外的提示，可能为公司的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。这些额外的提示可通过InvestingPro订阅获得，对于在波动的生物技术板块做出明智的投资决策可能非常有价值。
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