周四，花旗分析师Paul Lejuez将National Vision Holdings (NASDAQ:EYE)的目标价从此前的$11.00上调至$12.00，同时维持对该股的中性评级。此次调整是在公司公布每股收益(EPS)报告之后进行的，公司报告的EPS为$0.12，是FactSet共识预期$0.06的两倍。然而，公司的可比店铺销售(comps)增长0.9%，低于预期的1.6%，表现较为疲软。
National Vision目前的可比销售仍低于公司历史中单位数(MSD)水平。分析师指出，没有迹象表明存在可能有利于公司的重复购买周期或消费降级活动。在战略举措方面，管理层宣布计划关闭39家店铺，并在2025年开设30至35家新店。分析师对公司在2025年后加速店铺增长的能力表示怀疑。
报告还指出，公司在医生资源方面的困境仍在持续。尽管在730家店铺实施了远程医疗，National Vision仍有相当数量的店铺要么完全关闭（占总数的低个位数百分比），要么表现不佳（占总数的高个位数百分比）。分析师认为，医生资源可用性问题是结构性的，短期内可能不会有所改善。
最后，报告考虑了公司的估值，指出在当前7.2倍预测2025财年企业价值与息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）的水平下，风险/回报状况似乎平衡。这一评估支撑了分析师维持对National Vision Holdings中性立场的决定。
在其他近期新闻中，National Vision Holdings Inc.在其2024财年第三季度财报电话会议上报告收入温和增长2.9%，达到$451.5百万，调整后营业收入上升至$14.3百万。公司还宣布了店铺运营的战略调整，计划到2026年关闭39家店铺，旨在改善约$4百万的调整后EBITDA。这一举措是公司提升客户体验和运营效率更广泛战略的一部分，其中还包括在2025年放缓新店开设速度。
National Vision的近期发展还包括主要在America's Best品牌下进行有纪律的增长，特别是在偏远地区。公司还预计由于店铺关闭将面临收入阻力，并注意到电子商务和飓风Beryl和Helene带来的天气影响所造成的挑战。然而，公司报告了检查能力和留存率的积极趋势，并对2025年的利润率前景持乐观态度。尽管由于数字体验问题导致远程检查渗透率较第二季度略有下降，但公司继续扩大其远程检查能力，以减轻暗店和昏暗店铺的影响。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为National Vision Holdings (NASDAQ:EYE)的财务表现和市场地位提供了额外的洞察。公司的市值为$934.98百万，反映了其当前的市场估值。尽管分析师报告中强调了挑战，但National Vision在截至2024财年第三季度的过去十二个月内显示出14.71%的强劲收入增长，达到$21.8亿。这一增长表明，尽管面临上述阻力，公司仍能扩大销售。
然而，盈利能力仍然是一个问题，同期资产回报率为-0.74%。这与分析师对公司近期前景的怀疑态度一致。从更积极的角度来看，InvestingPro提示指出，预计今年净收入将增长，分析师预测公司今年将实现盈利。这些预测可能为关注当前挑战之外的投资者提供一些乐观情绪。
该股近期表现喜忧参半，过去一个月回报率显著为15.21%，但过去六个月大幅下跌33.46%。这种波动性反映了围绕公司运营问题和增长前景的不确定性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为National Vision Holdings提供了11个额外的提示，提供了对公司财务健康状况和市场地位的更深入了解。
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