周四，Oppenheimer将SGHC Limited (NYSE: SGHC)的股票评级从"表现"上调至"跑赢大盘"，并设定了6.00美元的新目标价。该公司认可SGHC在非洲、欧洲和加拿大等关键市场的有效管理，这使得其盈利状况更加可预测。这一点得到了进一步的印证，公司最近将2024年核心EBITDA指引上调15%，从€45百万提高到超过€345百万。
SGHC的积极前景得到了2025年iGaming增长10%和核心EBITDA利润率22%预测的支持。随着公司考虑将Spin品牌扩展到新市场，还有额外的增长潜力。Oppenheimer指出，SGHC目前的交易价格是其预估2025年EBITDA的5倍，低于同行平均7倍的水平，尽管SGHC拥有更优越的增长前景和更强劲的资产负债表，其中现金达€297百万。
SGHC股票的折价归因于其较低的交易流动性。然而，Oppenheimer预计，2025年预期的两位数EBITDA增长将帮助股价突破5.00美元的门槛。新的6.00美元目标价基于预估2025年EBITDA的6倍倍数，被认为适当反映了当前的流动性折价。
在其他近期新闻中，Super Group报告称2024年第三季度收入和调整后EBITDA显著增长。公司总收入达到创纪录的€395百万，同比增长13%，而调整后EBITDA大幅增长52%至€95百万。Super Group的利润率超过目标，达到24%，主要由其博彩板块驱动，特别是在非洲和加拿大，贡献了总收入的83%。
公司还宣布计划开始定期派发股息，并对其长期利润率持积极看法。Super Group已停止在美国体育博彩市场的运营，关闭成本低于预期。公司现在的目标是到2025年实现22%至24%的长期利润率，并正在考虑在年底前派发特别股息。
这些最新发展表明Super Group的运营战略发生了转变，重点关注可持续增长和盈利能力。公司强劲的现金状况，拥有€297百万的不受限制现金且无债务，进一步凸显了其财务稳定性。最近的业绩和未来展望导致新泽西州和宾夕法尼亚州iGaming板块的收入实现正增长，公司还积极与非洲监管机构接触，以利用当地市场机会。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新数据与Oppenheimer对SGHC Limited的看好观点一致。该公司股票表现出显著的动能，过去三个月价格回报率为60.06%，过去六个月回报率为46.24%。这一强劲表现反映在股票交易价格接近52周高点，目前价格为该峰值的97.24%。
InvestingPro提示强调了SGHC稳健的财务状况，指出公司"资产负债表上的现金多于债务"，这支持了Oppenheimer对SGHC强劲资产负债表的观察。此外，SGHC在过去十二个月内"实现盈利"，同期收入为16.2亿美元，毛利率为45.73%。
然而，投资者应注意，该股票目前"以高盈利倍数交易"，截至2024年第二季度的过去十二个月调整后市盈率为63.05。这种高估值可能由公司的增长前景所支撑，过去十二个月的收入增长11.4%就证明了这一点。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人，InvestingPro为SGHC提供了10个额外的提示，提供了对公司财务健康状况和市场地位更全面的看法。
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