周三，Keefe, Bruyette & Woods分析师Meyer Shields更新了公司对AXIS Capital (NYSE:AXS)的立场，将12个月目标价从之前的94美元上调至96美元，同时维持对该股的"优于大市"评级。这一调整是在AXIS Capital发布2024年第三季度财报并召开电话会议后做出的，会议进一步阐述了公司的财务表现和前景。
Shields指出，维持"优于大市"评级并上调目标价的决定基于多个因素。具体而言，新的目标价设定为公司更新后的2025年预估每股收益(EPS)的8.5倍，以及2024年底预估每股账面价值(BVPS)的144%。公司2024年、2025年和2026年的EPS预估值现分别为10.60美元、11.25美元和11.75美元。这与之前的预估值10.95美元、11.00美元和11.35美元相比有所变化。
分析师解释说，2024年EPS预估值较低是考虑到2024年第四季度预计会出现更高的灾难损失。然而，2025年和2026年的更新预估反映了对保费增长加快和费用减少的预期。这些积极因素在一定程度上被预期核心损失率上升所抵消。
在评估AXIS Capital的市场地位时，Shields表示有信心公司与专业保险同行的估值差距可能会缩小。这种乐观态度基于AXIS Capital持续提供强劲稳定的承保和投资收益，预计将支持股票未来的表现。
在其他近期新闻中，AXIS Capital Holdings Limited在2024年第三季度展现了强劲的财务表现。公司报告净收入为1.73亿美元，每股摊薄收益为2.04美元，年化股本回报率为13%。公司每股账面价值也显著增长至64.65美元，年初至今增长近20%。第三季度总保费收入达到19亿美元，比去年同期增长1.6%，创下第三季度历史新高。
尽管受到飓风Helene和Milton造成的巨大损失，AXIS仍保持了93.1%的稳健综合比率。作为近期发展的一部分，公司通过股息和股份回购向股东返还了7700万美元。AXIS还在战略性地投资技术以提高效率。
分析师注意到一个看空因素是公司因飓风Helene和Beryl遭受了7800万美元的灾难损失。从看多的角度来看，AXIS在保险部门实现了4.7%的总保费增长，这主要由财产和意外险增长驱动。展望未来，AXIS预计2024年将强劲收官，并预期2025年将继续增长，这得益于其多样化的产品组合和地域能力。
InvestingPro洞察
AXIS Capital强劲的市场地位，正如Keefe, Bruyette & Woods所强调的，得到了InvestingPro数据的进一步支持。截至2024年第三季度的过去十二个月，公司的市盈率为11.44，调整后市盈率为10.88，这表明相对于其盈利潜力，该股可能被低估。这与分析师预期的与同行估值差距缩小的观点一致。
InvestingPro提示显示，AXIS Capital已连续21年提高股息，并已连续22年保持股息支付。这种一致的股息历史，加上当前2.2%的股息收益率，凸显了公司的财务稳定性和对股东回报的承诺。
公司的盈利能力从其正面的净收入和今年的增长预期中可见一斑。这反映在过去十二个月6.37%的收入增长，以及最近一个季度更为可观的12.33%增长。这些数据支持了分析师对AXIS Capital未来表现的乐观展望。
对于寻求更全面洞察的投资者，InvestingPro为AXIS Capital提供了12个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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