周三，美银美林证券调整了对永利度假村（NASDAQ:WYNN）的展望，将目标价从之前的125美元下调至118美元，同时仍维持对该股的跑赢大市评级。这一调整是在永利度假村公布第三季度盈利低于预期之后做出的，其合并物业EBITDA达到5.277亿美元，低于分析师预测的5.64亿美元和市场预期的5.491亿美元。
这一不足主要归因于澳门业绩疲软，澳门EBITDA报告为2.629亿美元，低于美银美林估计的3.001亿美元和市场预期的2.841亿美元。由于8月和9月澳门数据较低，该公司修订了对永利度假村第四季度和2025年的预估。
尽管最近数据显示永利在澳门的市场份额有所下降，但该公司注意到永利度假村正在积极采取措施改善其市场地位。虽然有迹象表明10月可能有所改善，但分析师表示，月度结果的变动可能会给股票带来短期到中期的风险。
分析师对永利度假村的长期前景仍持乐观态度。预计该公司的高端资产将从澳门的复苏中受益，如潜在的刺激措施。此外，永利度假村在拉斯维加斯的定位良好，拥有独特的资产和扩大会议空间的潜力。该公司还强调了永利度假村扩张到阿拉伯联合酋长国的长期潜力被低估。
在其他近期新闻中，永利度假村在发布2024年第三季度财报后成为金融公司分析的对象。该公司报告收入和盈利适度增长，拉斯维加斯标准化收入增长1%，同城酒店收入增长5%，老虎机投注额增长4%。此外，波士顿encore的EBITDAR同比增长4%，达到6300万美元，而澳门业务的EBITDA增长3%，营业收入增长6%。
金融服务公司Stifel将永利度假村的股票目标价从103美元上调至125美元，维持买入评级。该公司认为，公司股票目前以显著折价的倍数交易，并预计随着市场复苏，永利的澳门资产估值将上升。
相比之下，花旗维持买入评级，但将目标价从121美元调整至116美元，理由是2024年第三季度业绩略有不足。公司管理层对即将在拉斯维加斯举行的一级方程式赛事表示乐观预期，并报告2024年10月澳门中场赌桌下注额健康，酒店入住率达99%。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro数据为美银美林证券对永利度假村的分析提供了额外的背景。尽管目标价下调，但永利的财务状况显示了一些积极的指标。该公司过去十二个月的收入增长为25.16%，毛利率高达69.09%，显示出强劲的运营表现，与美银美林的长期乐观态度一致。
然而，InvestingPro提示也突出了一些挑战。该股在过去一周内大幅下跌，一周价格总回报率为-11.95%，过去一个月表现不佳，回报率为-17.76%。这种波动性与美银美林对短期到中期风险的担忧相符。
从积极方面来看，永利的债务水平适中，流动资产超过短期负债，这可能为公司在追求澳门市场份额改善和在阿联酋扩张时提供财务灵活性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为永利度假村提供了10个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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