周三，投资公司Baird调整了对全球化工和特种材料公司Celanese (NYSE:CE)的展望。该公司将Celanese股票的目标价从之前的150美元下调至110美元，同时维持"跑赢大市"评级。
目标价的调整是对运营环境变化的回应，这促使Celanese主动削减了股息。尽管如此，Baird仍认可该公司强劲的内部执行记录。
该公司认为，近期的积极发展，如中国的刺激措施和全球利率下调，可能会导致Celanese的盈利复苏速度快于市场指引和分析师估计。
Baird新的110美元目标价基于2025年预估每股收益(EPS)10.00美元的约11倍。该公司指出，尽管经历了激进的降级，Celanese仍被视为其覆盖范围内的顶级通胀反弹标的。
Celanese在应对修改后的格局和全球经济刺激下的盈利反弹潜力是Baird继续对该公司保持信心的关键因素。该公司的"跑赢大市"评级表明，它认为Celanese的股票在未来12个月内可能表现优于其覆盖的股票平均回报。
目标价的下调反映了面对外部经济压力和内部战略决策时对预期的重新校准。Baird强调了该公司在面对这些挑战时的历史表现和战略定位的重要性。
在其他近期新闻中，Celanese Corporation成为几项重大发展的焦点。德意志银行将Celanese股票评级从"持有"上调至"买入"，尽管该公司在第三季度财报发布后股价下跌了26%。该行分析师列举了多个上调评级的理由，包括预计每股收益(EPS)将从2025年的预估10.50美元增长到2026年的13美元以上，此后达到14.50美元。
Celanese最近宣布第三季度净利润大幅下降，下降87%至1.2亿美元。这一利润下滑促使公司从2025年第一季度开始将季度股息削减约95%。该公司还计划实施额外的成本削减措施，力争到2025年底节省超过7,500万美元。
该公司的工程材料部门受到汽车和工业板块商业活动下滑的影响。作为回应，Celanese决定暂时关闭所有地区的生产设施，预计通过第四季度预期的2亿美元库存释放来产生现金。
最后，Celanese的第三季度业绩未能达到分析师预期，调整后每股收益为2.44美元，低于预测的2.85美元。公司收入为26.5亿美元，也略低于预测的27亿美元。展望未来，Celanese预计第四季度调整后每股利润为1.25美元，远低于根据LSEG数据分析师平均预期的2.93美元。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Baird的分析提供了额外的背景，进一步阐明了Celanese当前的财务状况和市场表现。该公司股票面临重大阻力，InvestingPro数据显示过去一周下跌28.36%，过去一个月下跌33.05%。这与Baird决定下调目标价相一致，反映了Celanese正在应对的具有挑战性的市场条件。
尽管面临这些短期挫折，InvestingPro提示突出了Celanese财务健康的一些积极方面。该公司已连续20年保持股息支付，展示了即使在困难时期也致力于股东回报。此外，截至2024年第三季度的过去十二个月，公司的市盈率为12.3，调整后市盈率为8.09，Celanese似乎正以具有吸引力的估值水平交易。
InvestingPro提示还表明，目前股价接近52周低点，可能为认同Baird对公司复苏前景看法的投资者提供潜在机会。股票的相对强弱指数(RSI)表明它可能处于超卖区域，这可能支持Baird将Celanese视为顶级通胀反弹标的的观点。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Celanese提供了12个额外提示，深入探讨了公司的财务健康状况和市场地位。
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