周三，Jefferies将Sotera Health (NASDAQ:SHC)的目标价从之前的16.50美元上调至18.00美元。该公司维持对该股票的买入评级。此次价格调整是在公司股价自4月以来大幅上涨约36%之后做出的。
分析师观察到，Sotera Health的股价在最近的急剧上涨后可能会经历一段稳定期。公司的Steri板块表现略显不佳。尽管受到约200万美元的外汇压力影响EBITDA，预计这也将影响2025年的预测，但Sotera Health的2024年全年指引保持不变。这表明公司隐含地设定了更高的第四季度目标。
分析师强调的一个积极方面是Nelson Labs的利润率改善。该部门的利润率扩大了130个基点，表明随着RCA（收入周期活动）组合变得更加平衡，盈利能力的基线更加强劲。
展望未来，Jefferies引入了2026年自由现金流（FCF）预估为2.26亿美元，同比增长9200万美元。这个数字被认为是公司的"正常化"基准。根据该公司的估值模型，新的目标价18美元反映了相对于Sotera Health同行的略微折价。
在其他最近的新闻中，Sotera Health第三季度财报电话会议确认了其2024年全年指引，预计收入在10.9亿美元至11.12亿美元之间，调整后的EBITDA在5.49亿美元至5.60亿美元之间，同比增长4-6%。花旗将Sotera的目标价上调至20美元，而摩根大通将其目标价从14.00美元上调至15.00美元。
两家公司都维持了各自对该股票的评级。在其他发展方面，Sotera Health启动了2500万股普通股的二次发行，预计将导致Warburg Pincus LLC和GTCR LLC放弃其多数所有权。董事会也发生了变化，David A. Donnini辞职，将GTCR指定的董事从三名减少到两名。尽管可能面临外汇逆风和Sterigenics产能扩张略有延迟，但公司重申了2024年全年展望，预计收入和调整后EBITDA相比2023年增长4%至6%。
InvestingPro洞察
Sotera Health的近期表现与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。公司的市值为43.7亿美元，反映了其在医疗保健板块的重要地位。InvestingPro数据显示，过去十二个月的收入增长强劲，达到12.5%，2024年第二季度的季度收入增长为8.35%，支持了Jefferies的积极展望。
公司的盈利能力由其过去十二个月55.18%的毛利率和34.23%的营业利润率突显。这些数字表明运营效率强劲，可能有助于分析师报告中提到的自由现金流预测的改善。
InvestingPro提示强调，相对于其近期盈利增长，Sotera Health的市盈率较低，PEG比率为0.98。这表明可能存在低估，与Jefferies决定上调目标价一致。此外，公司的流动资产超过短期债务，表明财务状况稳健，可能支持未来的增长计划。
值得注意的是，Sotera Health在过去六个月内经历了36.58%的显著价格上涨，证实了文章中提到的自4月以来36%的涨幅。这种势头，加上分析师对今年盈利的预期，表明公司正处于积极轨道。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了额外的提示和洞察，Sotera Health共有10个提示可供参考。
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