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万家品质生活灵活配置混合A (519195)

上海

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2.951 +0.020 +0.62%

25/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 万家基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.52B

519195持仓

有关万家品质生活灵活配置混合 (519195)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的万家品质生活灵活配置混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.710	13.710	0.000
股票	89.570	89.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.785	16.090
市净率	4.491	1.930
市销率	2.518	1.404
市现率	21.994	8.716
股息收益率	0.817	3.355
5年盈利增长	31.758	13.551

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	65.760	16.301
防御性消费品	18.260	10.214
工业	9.000	19.008
医疗保健	6.980	7.764

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
工业富联	CNE1000031P3	9.86	22.72	-1.22%
新易盛	CNE100002615	9.81	122.00	0.00%
寒武纪	CNE1000041R8	9.78	662.10	+0.42%
海光信息	CNE100005PT2	8.17	156.60	+11.26%
天孚通信	CNE100001XQ1	8.15	100.50	+1.40%
中际旭创	CNE100001CY9	8.06	134.99	+2.57%
科大讯飞	CNE100000B81	6.95	49.87	-0.82%
中科曙光	CNE100001TW7	6.15	78.80	+2.36%
隆平高科	CNE000001360	4.85	10.49	-2.78%
荃银高科	CNE100000QN4	4.76	10.96	-1.88%

Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Wanjia Indestry Selection Equity Fu	6.69B	3.96	-16.06	14.65
Wanjia China Securities Dividend In	4.19B	12.04	5.96	9.76
Wanjia Selected Stock Fund	3.79B	5.36	24.31	14.81
Wanjia XinXing BlueChip Alloc	2.44B	44.61	3.34	-
Wanjia Double Engine Alloc	2.1B	8.90	-1.53	10.11

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3021	-0.0043	-0.06%
港币/人民币	0.9358	-0.0034	-0.36%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	万家品质生活灵活配置混合	2.951	+0.020	+0.62%