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Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P000099QU)

卢森堡

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499.320 +0.560 +0.11%

06/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0251043070

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 435.03M

0P000099QU概述

Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P000099QU) (ISIN: LU0251043070)基金专题，提供今日Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P000099QU) (ISIN: LU0251043070)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅5.83%

昨收498.76

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE22.44%

发行商ValueInvest Asset Management S.A.

周转率N/A

ROA7.90%

开始日期2006年7月5日

总资产435.03M

费用1.01%

最低投资250,000

市值48.11B

种类環球大型均衡型股票

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1076	1003	1094	1166	1280	2138
基金回报	7.59%	0.32%	9.44%	5.24%	5.06%	7.9%
类别中排名	6202	6704	6169	3829	3550	1489
类别占比	97	98	98	75	96	70

Macquarie Investment Management Europe S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Dise		434.58M	6.65	4.24	6.88
	ValueInvest LUX Global A Cape		434.58M	6.65	4.24	6.89

環球大型均衡型股票类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MS Global Brands Fund AXe	20.24B	10.62	3.50	9.08
MS Global Brands Fund Be	20.15B	9.62	2.48	7.99
MS Global Brands Fund BXe	20.24B	9.62	2.48	7.99
MS Global Brands Fund Ce	20.24B	9.81	2.68	8.21
Investment Funds Global Brands Fuse	20.24B	11.63	4.50	9.99

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Visa	US92826C8394	4.92	311.67	-0.44%
SAP公司	DE0007164600	4.67	246.250	+1.21%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	4.48	32.28	-0.28%
帝亚吉欧	GB0002374006	3.86	2,515.0	+0.34%
塞科利达公司B	SE0000163594	3.81	134.75	+0.34%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	中性	买入
技术指标	强力卖出	卖出	强力买入
总结	强力卖出	中性	强力买入

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上证指数	3,230.67	+1.03	+0.03%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,608.4	+79.1	+0.19%
US 500	5,922.7	+13.2	+0.22%
美元指数期货	108.740	+0.362	+0.33%

WTI原油	75.24	+0.99	+1.33%
伦敦布伦特原油	77.84	+0.79	+1.03%
黄金	2,665.26	-0.14	-0.01%
白银	30.688	+0.002	+0.01%
天然气	3.615	+0.166	+4.81%
铜	4.2100	+0.0145	+0.35%
美国大豆	997.12	+0.12	+0.01%

欧元/美元	1.0319	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3527	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3525	+0.0117	+0.16%
港币/人民币	0.9426	+0.0006	+0.06%
美元/日元	158.25	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6219	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2443	-0.0034	-0.27%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	ValueInvest LUX G.	499.320	+0.560	+0.11%