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Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P000099QU)

卢森堡

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502.120 -2.930 -0.58%

12/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0251043070

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 249.84M

0P000099QU持仓

有关ValueInvest LUX Global I Cap (0P000099QU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ValueInvest LUX Global I Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.420	1.590	0.170
股票	98.600	98.600	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.351	18.285
市净率	3.723	3.093
市销率	1.582	2.252
市现率	13.035	12.491
股息收益率	2.385	2.009
5年盈利增长	8.917	10.608

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	29.350	7.558
工业	20.170	11.430
医疗保健	16.380	13.047
科技	12.870	24.068
周期性消费品	12.400	10.767
金融服务	5.570	16.341
基础材料	3.260	3.925

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Visa	US92826C8394	5.49	328.55	-1.29%
SAP公司	DE0007164600	4.78	239.080	+0.92%
塞科利达公司B	SE0000163594	4.24	149.15	+1.08%
雀巢	CH0038863350	3.87	88.74	-0.56%
路易威登	FR0000121014	3.86	612.10	+1.17%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.80	69.160	+1.38%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.73	524.0	-0.19%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	3.50	34.20	+0.71%
Unilever	GB00B10RZP78	3.48	54.00	+0.15%
Otis Worldwide	US68902V1070	3.48	99.61	-0.30%

Macquarie Investment Management Europe S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Dise		249.84M	5.28	5.50	5.81
	ValueInvest LUX Global A Cape		249.84M	5.28	5.50	5.82

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,068.5	+254.4	+0.62%
US 500	5,573.1	+51.9	+0.94%
美元指数期货	103.645	-0.185	-0.18%

WTI原油	67.16	+0.61	+0.92%
伦敦布伦特原油	70.46	+0.58	+0.83%
黄金	3,002.51	+11.21	+0.37%
白银	34.640	+0.334	+0.97%
天然气	4.022	-0.089	-2.16%
铜	4.9185	-0.0070	-0.14%
美国大豆	1,009.38	-1.63	-0.16%

欧元/美元	1.0901	+0.0049	+0.45%
美元/人民币	7.2333	-0.0106	-0.15%
美元/离岸人民币	7.2332	-0.0126	-0.17%
港币/人民币	0.9311	-0.0001	-0.01%
美元/日元	148.77	+0.96	+0.65%
澳大利亚元/美元	0.6306	+0.0021	+0.33%
英镑/美元	1.2946	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
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