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Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. Investor Class (VALIX)

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13.26 -0.00 0.00%

13/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Value Line

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 394.9M

VALIX持仓

有关Value Line Income & Growth Investor (VALIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Value Line Income & Growth Investor 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.36	4.36
股票	67.42	67.42
国债	28.22	28.22

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.73	18.50
市净率	5.14	3.23
市销率	4.35	2.26
市现率	17.17	12.60
股息收益率	0.53	1.94
5年盈利增长	20.32	11.68

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	41.02	24.00
通信服务	18.39	7.42
周期性消费品	14.70	9.81
金融服务	12.87	15.14
医疗保健	9.56	13.06
能源	1.55	5.02
防御性消费品	1.11	6.21
工业	0.81	10.27

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 224

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Meta Platforms	US30303M1027	4.23	620.35	-1.66%
英伟达	US67066G1040	4.08	134.25	-2.25%
苹果	US0378331005	2.87	248.13	+0.07%
MicroStrategy	US5949724083	2.76	408.67	+4.20%
谷歌A	US02079K3059	2.67	189.82	-1.11%
亚马逊	US0231351067	2.59	227.46	-0.66%
微软	US5949181045	2.46	447.27	-0.51%
AMD	US0079031078	2.39	126.91	-2.83%
优步	US90353T1007	2.36	59.93	-2.41%
精密科学	US30063P1057	1.75	61.25	-2.02%

Value Line的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Value Line Mid Cap Focused	552.88M	15.54	10.91	13.52
Value Line Premier Growth	429.53M	19.65	9.20	13.10
Value Line Asset Allocation Investo	386.52M	15.79	6.84	9.13
Value Line Small Cap Opportunities	378.74M	24.28	8.10	11.41
Value Line Larger Companies Focused	372.79M	31.11	8.14	13.51

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上证指数	3,391.88	-69.62	-2.01%
富时中国A50指数	13,333.90	-346.98	-2.54%
香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.680	+0.040	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.1970	-0.0480	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6361	-0.0006	0.00%
英镑/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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