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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
股票 | 97.94 | 97.94 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.13 | 11.58 |
市净率 | 1.71 | 1.38 |
市销率 | 1.06 | 0.93 |
市现率 | 7.51 | 5.91 |
股息收益率 | 3.08 | 3.89 |
5年盈利增长 | 9.35 | 9.60 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 19.16 | 14.15 |
金融服务 | 16.80 | 20.19 |
能源 | 11.10 | 7.42 |
通信服务 | 10.19 | 6.13 |
医疗保健 | 9.52 | 10.60 |
防御性消费品 | 9.29 | 9.32 |
周期性消费品 | 8.73 | 11.78 |
科技 | 8.08 | 8.58 |
基础材料 | 5.06 | 7.79 |
公用事业 | 2.06 | 3.41 |
多头持仓: 61
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
普睿司曼 | IT0004176001 | 3.55 | 52.8400 | -0.04% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 3.26 | 33.77 | -0.34% | |
三星电子 | KR7005930003 | 3.01 | 80,100 | -1.48% | |
Rheinmetall | DE0007030009 | 2.98 | 534.800 | +1.13% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 2.95 | 67.23 | +0.24% | |
美的集团 | CNE100001QQ5 | 2.79 | 72.27 | +2.15% | |
赛诺菲 | FR0000120578 | 2.74 | 93.08 | +1.31% | |
Informa | GB00BMJ6DW54 | 2.63 | 850.40 | +2.29% | |
Resonac Holdings | JP3368000000 | 2.61 | 3,518.0 | +0.98% | |
Samsonite International SA | LU0633102719 | 2.49 | 3.437 | +2.14% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VALIC Company I Stock Index | 6.37B | 10.48 | 11.15 | 12.59 | ||
VALIC Company I Mid Cap Index | 3B | 9.89 | 6.57 | 9.63 | ||
VALIC Company I Science & Technolog | 2.65B | 14.23 | 6.10 | 16.93 | ||
VALIC Company I International Eqs I | 1.87B | 5.55 | 4.38 | 4.40 | ||
VALIC Company I Growth | 1.69B | 13.48 | 8.97 | 13.69 |
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