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RRETO MAGNUM SICAV, S. A. (S2962)

西班牙马德里

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18.44 +0.04 +0.24%

15/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Quadriga Asset Managers SGIIC

ISIN: ES0182790032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 37.11M

S2962持仓

有关Valenciana Valor SICAV (S2962)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Valenciana Valor SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
股票	89.10	89.10
国债	4.74	4.74
其它	11.68	11.68

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.37	14.91
市净率	1.43	2.04
市销率	0.77	1.37
市现率	5.81	8.44
股息收益率	2.26	2.96
5年盈利增长	13.42	10.56

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	26.32	12.50
科技	20.63	15.41
工业	14.69	14.30
金融服务	14.29	16.58
医疗保健	8.08	11.83
基础材料	5.25	6.46
公用事业	4.37	4.39
房地产	3.47	2.55
通信服务	1.41	5.84
防御性消费品	0.75	8.49
能源	0.73	4.89

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 126

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nueva Expresion	ES0126962069	10.38	0.352	+0.57%
Iones\|innval Innovacion Y Desarrollo,	-	7.29	-	-
Adolfo Dominguez SA	ES0106000013	6.47	5.480	-0.36%
Futuros Comprados\|fut. Nikkei 225 09/23 (Ose)	-	3.52	-	-
Gigas Hosting SA	ES0105093001	3.13	7.200	+1.41%
Quadriga Investors Stable Rtn A EUR Acc	LU1919525458	2.97	-	-
Iberpapel Gestion SA	ES0147561015	2.96	19.200	+1.04%
Futuros Comprados\|fut. 09/23 E Mini Russell 2000	-	2.43	-	-
桑坦德银行	ES0113900J37	2.17	4.8605	+1.17%
Azkoyen SA	ES0112458312	2.08	6.500	+0.62%

Quadriga Asset Managers SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RHO INVESTMENTS SIL SA	89.75M	-0.02	5.64	4.34
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION	33.99M	-4.17	19.54	9.85
Kirites de Inversiones SICAV	28.72M	0.96	-0.68	0.98
ARZALEJOS	9.17M	11.81	3.68	3.21
MADRID PLAZA INVERSIONES	413.8K	49.09	22.25	-

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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