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RRETO MAGNUM SICAV, S. A. (S2962)

西班牙马德里

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17.80 -0.02 -0.11%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0182790032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 32.79M

S2962持仓

有关Valenciana Valor SICAV (S2962)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Valenciana Valor SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	110.84	110.84
国债	4.92	4.92
可转债	0.33	0.33
优先股	0.02	0.02
其它	2.77	2.77

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.23	15.02
市净率	1.53	2.10
市销率	0.82	1.46
市现率	6.45	9.04
股息收益率	2.67	3.00
5年盈利增长	9.28	10.20

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.93	15.75
周期性消费品	16.58	11.69
工业	12.21	14.62
医疗保健	9.64	11.82
金融服务	9.18	16.84
房地产	6.50	2.84
基础材料	6.48	6.18
公用事业	5.91	4.67
能源	5.27	4.72
防御性消费品	4.78	8.26
通信服务	4.53	5.92

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 141

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on Euro Stoxx 50	-	14.62	-	-
Adolfo Dominguez SA	ES0106000013	6.70	4.800	+1.05%
Nueva Expresion	ES0126962069	6.19	0.360	0.00%
Future on E-mini NASDAQ 100	-	4.42	-	-
Iberpapel Gestion SA	ES0147561015	3.96	18.600	+1.09%
Gigas Hosting SA	ES0105093001	3.39	7.400	-0.67%
Azkoyen SA	ES0112458312	3.00	6.160	+0.33%
Amper SA	ES0109260531	2.88	0.1120	+0.00%
Quadriga Investors Stable Rtn A EUR Acc	LU1919525458	2.73	-	-
Arteche Lantegi Elkartea	ES0105521001	2.02	7.45	+0.68%

Quadriga Asset Managers SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RHO INVESTMENTS SIL SA	91.96M	4.26	5.40	5.18
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION	36.7M	1.44	25.26	10.15
Kirites de Inversiones SICAV	29.56M	5.05	0.50	0.87
ARZALEJOS	5.96M	14.23	2.96	2.99

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富时中国A50指数	13,642.26	+46.52	+0.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0403	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2981	+0.0035	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2986	-0.0076	-0.10%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.35	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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