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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I USD (0P0000YW44)

卢森堡

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153.050 +1.050 +0.69%

25/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439729

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.11B

0P0000YW44持仓

有关Vontobel Fund Emerging Markets Debt I (0P0000YW44)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund Emerging Markets Debt I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.930	34.670	32.740
股票	0.130	0.130	0.000
国债	97.720	130.570	32.850
可转债	0.210	0.210	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	23.234
市净率	0.377	1.209
市销率	0.246	3.659
市现率	7.762	572.170
股息收益率	-	7.399
5年盈利增长	-	14.185

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	23.801

地区配置

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 260

空头持仓: 35

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12.40	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7.32	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5.60	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5.34	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2.42	77.220	+0.98%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2.24	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2.21	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2.03	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.99	-	-
Sharjah (Government of) 4.625%	XS2845228001	1.70	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
V EM Debt B	3.11B	13.31	0.34	3.17
V EM Debt N	3.11B	13.80	0.87	3.72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	891.24M	3.01	-2.48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	891.24M	3.84	-1.30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	891.24M	3.80	-1.35	-

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,868.2	+7.9	+0.02%
US 500	6,022.3	+0.7	+0.01%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.88	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,657.30	-1.30	-0.05%
白银	30.890	-0.030	-0.10%
天然气	3.463	-0.019	-0.55%
铜	4.1285	-0.0025	-0.06%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2576	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.10	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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