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UTI - Liquid Direct Plan - Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00015OOF)

印度NSE

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13:00:00 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1K63

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 237.64B

0P00015OOF持仓

有关UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div (0P00015OOF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.760	99.760	0.000
其它	0.240	0.240	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	80.541	52.064
公司	19.215	19.802

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 06032025	IN002024X359	6.20	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	5.09	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1.93	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.36	-	-
National Housing Bank	INE557F08FH9	1.16	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0.96	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	0.96	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.83	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	0.77	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0.77	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	257.65B	0.60	6.59	6.38
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	257.65B	0.59	3.19	4.23
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	257.65B	0.59	6.55	5.21
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	257.65B	0.60	6.59	5.21
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	237.64B	0.59	6.50	-

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	UTI Liquid Fund C.	1,852.740	+0.350	+0.02%