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UTI - Liquid Direct Plan - Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00015OOF)

印度NSE

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02/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1K63

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 237.64B

0P00015OOF概述

UTI - Liquid Direct Plan - Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00015OOF) (ISIN: INF789FA1K63)基金专题，提供今日UTI - Liquid Direct Plan - Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及UTI - Liquid Direct Plan - Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00015OOF) (ISIN: INF789FA1K63)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅7.39%

昨收1,847.125

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商UTI Asset Management Company Ltd

周转率254.26%

ROAN/A

开始日期2015年3月30日

总资产237.64B

费用0.16%

最低投资20,000

市值N/A

种类Liquid

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1074	1018	1074	1208	1302	-
基金回报	7.43%	1.76%	7.43%	6.49%	5.42%	-
类别中排名	102	103	102	69	42	-
类别占比	16	16	16	11	8	-

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Dividend Payout	237.64B	6.85	5.84	4.63
UTI Liquid Cash Inst M Div	237.64B	7.29	6.35	5.14
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	237.64B	5.56	5.77	5.00
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	237.64B	6.85	5.83	4.61
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	237.64B	7.37	6.40	5.14

Liquid类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	767.5B	7.31	6.34	5.24
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	767.5B	6.94	6.09	5.01
HDFC Liquid Fund Growth	767.5B	7.33	6.34	6.25
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	767.5B	7.08	5.40	4.88
HDFC Liquid Direct Growth Option	767.5B	7.40	6.44	6.34

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 06032025	IN002024X359	6.20	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	5.09	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1.93	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.36	-	-
National Housing Bank	INE557F08FH9	1.16	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	购买	购买
总结	强力买入	买入	买入

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,217.26	-7.85	-0.04%
日经225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	44,414.6	-129.9	-0.29%
US 500	5,994.8	-45.7	-0.76%
美元指数期货	108.755	+0.538	+0.50%

WTI原油	72.89	+0.36	+0.50%
伦敦布伦特原油	75.81	+0.14	+0.19%
黄金	2,856.71	+21.71	+0.77%
白银	32.495	+0.230	+0.71%
天然气	3.343	+0.299	+9.82%
铜	4.3203	+0.0413	+0.97%
美国大豆	1,056.50	+14.50	+1.39%

欧元/美元	1.0296	-0.0066	-0.64%
美元/人民币	7.1975	+0.0107	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3156	-0.0037	-0.05%
港币/人民币	0.9237	+0.0016	+0.17%
美元/日元	154.71	-0.47	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6184	-0.0027	-0.43%
英镑/美元	1.2403	+0.0084	+0.68%

阿里巴巴	98.59	-0.26	-0.26%
腾讯控股	404.20	+3.00	+0.75%
百度	87.71	-2.89	-3.19%
京东	40.03	-0.70	-1.71%
亚马逊	237.39	-0.29	-0.12%
Meta Platforms	697.44	+8.26	+1.20%
苹果	227.92	-8.08	-3.42%

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	UTI Liquid Fund C.	1,847.481	+0.360	+0.02%