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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.42 | 0.61 | 0.19 |
股票 | 99.57 | 99.57 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.91 | 20.10 |
市净率 | 4.10 | 3.72 |
市销率 | 2.70 | 2.48 |
市现率 | 15.10 | 13.79 |
股息收益率 | 1.41 | 1.58 |
5年盈利增长 | 11.88 | 11.65 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 30.72 | 28.06 |
金融服务 | 13.07 | 14.06 |
医疗保健 | 12.46 | 13.52 |
周期性消费品 | 10.26 | 10.60 |
通信服务 | 9.13 | 8.57 |
工业 | 8.08 | 8.92 |
防御性消费品 | 5.69 | 5.95 |
能源 | 3.93 | 4.16 |
房地产 | 2.30 | 2.48 |
公用事业 | 2.20 | 2.41 |
基础材料 | 2.16 | 3.05 |
多头持仓: 592
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | 6.87 | - | - | |
Apple Inc | - | 5.49 | - | - | |
NVIDIA Corp | - | 4.71 | - | - | |
Amazon.com Inc | - | 3.56 | - | - | |
Meta Platforms Inc Class A | - | 2.36 | - | - | |
Alphabet Inc Class A | - | 1.97 | - | - | |
Alphabet Inc Class C | - | 1.68 | - | - | |
Eli Lilly and Co | - | 1.44 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co | - | 1.27 | - | - | |
Broadcom Inc | - | 1.25 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BPFJD412 | 13.08B | 8.59 | 11.16 | - | ||
North American Equity Tracker Fundd | 13.08B | 8.59 | 11.16 | 15.09 | ||
North American Equity Tracker Fundx | 13.08B | 8.61 | 11.23 | 15.17 | ||
UK Equity Tracker Fund D Acc | 11.62B | 6.08 | 7.79 | 5.93 | ||
UK Equity Tracker Fund L Acc | 11.62B | 6.06 | 7.69 | 5.81 |
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