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Uniplan Renta Fija Mixta 15 PP (LP77001973)

西班牙马德里

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25.835 +0.040 +0.16%

13/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Unicorp Vida Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 452.68M

LP77001973持仓

有关Uniplan PP (LP77001973)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Uniplan PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	8.230	8.480	0.250
国债	103.020	103.020	0.000
可转债	7.130	7.130	0.000
其它	12.670	12.920	0.250

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.386	14.999
市净率	2.984	2.097
市销率	2.229	1.457
市现率	12.527	8.914
股息收益率	2.381	2.892
5年盈利增长	11.227	10.796

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.770	18.439
周期性消费品	17.270	13.835
工业	13.740	13.017
医疗保健	11.940	10.100
防御性消费品	9.180	8.410
基础材料	6.110	6.225
通信服务	4.700	6.153
金融服务	4.490	16.284
能源	3.940	4.885
公用事业	2.160	2.353
房地产	0.710	2.253

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 142

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	15.49	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	13.94	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3.10	93.180	+0.09%
ICG Total Credit A EUR Acc	IE00B73K6V85	2.98	-	-
Fu Esm4 06.24 (36996)	-	2.60	-	-
Madrid (Comunidad de)	ES0000101651	2.56	-	-
Fu Wnu4 09.24 (37318)	-	2.51	-	-
Aviva Eurobolsa A FI	ES0170141032	2.17	18.76	-1.16%
Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI	ES0112186004	2.08	25.78	+0.77%
Kutxabank SA	ES0343307023	2.07	-	-

Unicorp Vida Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Uniplan IV PP	250.97M	1.06	0.79	1.50
Uniplan Global	40.88M	7.31	3.74	6.45
Uniplan Proteccion 2025	9.97M	-0.21	-2.82	-
Uniplan Proteccion 2025 II	5.99M	5.42	1.01	-
Uniplan Proteccion 2024 III PP	3.71M	7.12	2.77	-

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富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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DBSB	46.30	-1.35	-2.83%
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