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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 54.020 | 58.090 | 4.070 |
国债 | 45.950 | 45.950 | 0.000 |
可转债 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.508 | 14.547 |
市净率 | 0.237 | 2.215 |
市销率 | 1.104 | 1.770 |
市现率 | 0.664 | 9.976 |
股息收益率 | - | 3.547 |
5年盈利增长 | - | 9.823 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
现金 | 51.370 | 22.023 |
公司 | 40.191 | 45.403 |
政府 | 8.140 | 21.039 |
衍生品 | 0.210 | 5.793 |
证券化 | 0.062 | 4.611 |
多头持仓: 197
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Futuro Short Euro Btp Junio 2024 | - | 2.16 | - | - | |
Italy (Republic Of) 3.88558% | IT0005581506 | 1.66 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 1.62 | - | - | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 1.42 | - | - | |
Credit Agricole S.A. London Branch 0.5% | XS2016807864 | 0.99 | - | - | |
GASI 5.125 16-Sep-2024 | XS0452314536 | 0.91 | 100.29 | -0.10% | |
Ibercaja Banco S.A. 3.75% | ES0344251006 | 0.87 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 0.25% | XS2014287937 | 0.84 | - | - | |
Exxon Mobil Corp. 0.142% | XS2196322155 | 0.81 | - | - | |
Airbus SE 2.375% | XS1050846507 | 0.77 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unifond Renta Fija Largo Plazo FI | 1.25B | -1.12 | -1.20 | -0.14 |
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