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Unifond Rentas Garantizado 2024-X FI (0P0000Z1BM)

西班牙马德里

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6.630 0.001 0%

08/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180985006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 129.42M

0P0000Z1BM持仓

有关Unifond Rentas Garantizado 2024-X FI (0P0000Z1BM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Unifond Rentas Garantizado 2024-X FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	148.990	148.990	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.508	13.631
市净率	0.237	1.636
市销率	1.104	1.287
市现率	0.664	6.964
股息收益率	-	3.595
5年盈利增长	-	10.180

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	148.990	35.119
政府	-49.656	74.723
公司	0.666	14.021

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	57.30	100.02	0.00%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	40.86	99.60	+0.02%
RCI Banque S.A. 2%	FR0013393774	0.67	-	-

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	917.22M	-0.67	-1.50	-
Unifond Moderado FI	868.4M	1.58	-0.08	0.40
Unicorp Seleccion Dinamico	251.32M	4.48	1.86	-
Grupo Inversor Falla SICAV	103.15M	4.35	5.23	3.03
Unifond 2021 I FI	61.27M	0.12	-1.61	-0.13

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上证指数	3,131.00	-23.55	-0.75%
富时中国A50指数	12,606.29	-90.86	-0.72%
香港恒生指数	18,872.00	-91.68	-0.48%
日经225	38,040.50	-216.50	-0.57%
US 30	39,513.0	+0.2	+0.00%
US 500	5,222.7	0.0	0.00%
美元指数期货	105.240	+0.065	+0.06%

WTI原油	77.83	-0.43	-0.55%
伦敦布伦特原油	82.31	-0.47	-0.57%
黄金	2,364.85	-10.15	-0.43%
白银	28.310	-0.196	-0.69%
天然气	2.232	-0.020	-0.89%
铜	4.6240	-0.0285	-0.61%
美国大豆	1,214.25	-4.50	-0.37%

欧元/美元	1.0769	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2338	+0.0077	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2403	+0.0064	+0.09%
港币/人民币	0.9256	+0.0008	+0.09%
美元/日元	155.90	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6588	-0.0014	-0.20%
英镑/美元	1.2519	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	369.60	-1.40	-0.38%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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