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Unifond Rentas Garantizado 2024-X FI (0P0000Z1BM)

西班牙马德里

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6.759 0.000 0%

01/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180985006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 128.63M

0P0000Z1BM持仓

有关Unifond Rentas Garantizado 2024-X FI (0P0000Z1BM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Unifond Rentas Garantizado 2024-X FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	205.080	205.080	0.000
国债	43.150	43.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.508	13.559
市净率	0.237	1.623
市销率	1.104	1.301
市现率	0.664	7.040
股息收益率	-	3.666
5年盈利增长	-	10.109

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	205.081	36.895
政府	43.149	70.233

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	43.15	85.640	-0.02%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	41.69	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	0.00	-	-

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	873.61M	4.19	-0.01	-
Unifond Moderado FI	852.68M	8.12	1.87	1.04
Unicorp Seleccion Dinamico	253.49M	12.08	4.24	-
Grupo Inversor Falla SICAV		8.04	5.16	3.25
Unifond Mixto Renta Fija FI	62.16M	6.36	2.00	0.46

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,185.0	+390.4	+0.93%
US 500	5,777.9	+65.2	+1.14%
美元指数期货	103.355	-0.435	-0.42%

WTI原油	72.16	+0.69	+0.97%
伦敦布伦特原油	75.64	+0.56	+0.75%
黄金	2,751.55	+5.35	+0.19%
白银	32.760	+0.151	+0.46%
天然气	2.668	-0.113	-4.06%
铜	4.4600	+0.0285	+0.64%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1028	-0.0106	-0.15%
港币/人民币	0.9142	+0.0008	+0.09%
美元/日元	151.51	-0.62	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6636	+0.0052	+0.78%
英镑/美元	1.3027	+0.0070	+0.54%

阿里巴巴	99.25	+0.85	+0.86%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.71	+1.25	+1.38%
京东	40.05	+0.19	+0.46%
亚马逊	199.11	+3.33	+1.70%
Meta Platforms	573.06	+12.38	+2.21%
苹果	223.10	+1.09	+0.49%

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