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Unifond Moderado A FI (182035032)

西班牙马德里

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74.42 +0.09 +0.13%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Unigest SGIIC

ISIN: ES0182035032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 844.8M

182035032持仓

有关Unifond Moderado FI (182035032)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Unifond Moderado FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	69.59	69.63	0.04
国债	69.78	70.74	0.96
可转债	4.51	4.51	0.00
优先股	0.58	0.59	0.01
其它	0.08	0.08	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.03	16.22
市净率	2.34	2.45
市销率	1.72	1.78
市现率	11.20	10.35
股息收益率	1.79	2.59
5年盈利增长	11.13	11.03

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.59	20.69
金融服务	16.52	16.42
工业	13.46	11.70
医疗保健	12.79	12.46
周期性消费品	12.51	10.94
通信服务	5.94	6.82
防御性消费品	4.30	7.44
基础材料	3.10	5.27
能源	3.05	3.68
房地产	2.73	4.14
公用事业	2.01	3.53

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	8.57	-	-
Futuro Nasdaq 100 E Mini Diciembre 2024	-	8.38	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.84	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.66	-	-
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	6.60	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	5.47	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	4.78	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	4.18	-	-
Man Jpn CoreAlpha Eq I EUR	IE00B45R5B91	3.89	-	-
Robeco Asia-Pacific Equities I €	LU1493701376	3.43	-	-

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	856.44M	4.56	0.25	-
Unicorp Seleccion Dinamico	250.81M	14.90	5.35	-
Grupo Inversor Falla SICAV	110.45M	8.92	6.12	3.16
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	124.65M	3.28	1.36	0.00
Unifond 2021 II	60.48M	3.57	-0.58	0.30

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3025	-0.0037	-0.05%
港币/人民币	0.9358	-0.0034	-0.36%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6237	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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