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Unifond Europa Dividendos B FI (0P00018369)

西班牙马德里

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181405004

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 55.99M

0P00018369持仓

有关Unifond Europa Dividendos FI (0P00018369)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Unifond Europa Dividendos FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	101.090	101.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.777	12.006
市净率	1.322	1.808
市销率	0.713	1.139
市现率	4.958	7.133
股息收益率	6.022	4.527
5年盈利增长	8.200	8.923

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.800	22.123
公用事业	21.210	7.806
能源	14.520	5.747
通信服务	7.910	5.997
防御性消费品	7.600	11.512
工业	7.030	14.166
周期性消费品	4.640	9.315
医疗保健	4.620	13.234
基础材料	2.980	6.797
房地产	2.710	2.060

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	6.48	13.585	+1.95%
Ibex 35 Fut Octubre 2024	-	4.56	-	-
国家电力公司	IT0003128367	4.24	6.723	+2.13%
Shell	GB00BP6MXD84	4.07	31.61	+0.25%
西班牙电信	ES0178430E18	3.91	4.3000	+0.94%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.84	57.09	-0.16%
曼弗雷	ES0124244E34	3.79	2.598	+0.39%
雷普索尔YPF	ES0173516115	3.57	11.855	-0.25%
桑坦德银行	ES0113900J37	3.54	4.3680	-3.53%
恩德萨	ES0130670112	3.41	20.270	+2.27%

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	867.05M	2.82	-0.53	-
Unifond Moderado FI	853.64M	6.39	1.13	0.87
Unicorp Seleccion Dinamico	254.74M	9.94	3.10	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	102.31M	3.07	1.39	0.11
Grupo Inversor Falla SICAV	110.19M	7.53	4.51	3.15

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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