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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.190 | 2.190 | 0.000 |
国债 | 97.810 | 99.230 | 1.420 |
多头持仓: 20
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .65 15-May-2026 | IT0005415416 | 22.52 | 99.470 | +0.07% | |
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026 | XS1384064587 | 7.48 | 106.270 | 0.00% | |
Nissan Motor Co Ltd. 2.652% | XS2228683277 | 7.02 | - | - | |
GASI 4.125 04-May-2026 | XS1062900912 | 6.44 | 101.62 | +0.00% | |
Tikehau Capital SCA 2.25% | FR0013452893 | 4.90 | - | - | |
BNP Paribas SA 2.875% | XS1378880253 | 4.67 | - | - | |
Caixabank S.A. 1.375% | XS2013574038 | 4.59 | - | - | |
Logicor Financing S.a r.l. 1.5% | XS2200175839 | 4.58 | - | - | |
ELO SA 2.875% | FR0013510179 | 4.53 | - | - | |
SWAP INFLACION BTPS 0,65% | - | 4.45 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 856.44M | 4.56 | 0.25 | - | ||
Unifond Moderado FI | 844.8M | 9.60 | 2.55 | 1.11 | ||
Unicorp Seleccion Dinamico | 250.81M | 14.90 | 5.35 | - | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 110.45M | 8.92 | 6.12 | 3.16 | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 124.65M | 3.28 | 1.36 | 0.00 |
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