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Unifond Horizonte 2026 FI (0P0000UNL2)

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7.231 -0.000 -0.00%

10/11 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0181397003

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 169.94M

0P0000UNL2持仓

有关Unifond 2020-IX FI (0P0000UNL2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Unifond 2020-IX FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.680	21.730	0.050
国债	78.320	78.320	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.321	45.671
现金	21.679	33.338

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	13.05	97.000	0.00%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	13.05	100.26	0.00%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	13.05	99.04	-0.42%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000128U8	13.05	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	13.05	94.32	-0.12%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	13.05	86.000	0.00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	0.00	100.79	0.00%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES0000012B70	0.00	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	0.00	70.790	0.00%

Unigest SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	920.53M	-0.67	-1.50	-
Unifond Moderado FI	880.14M	1.58	-0.08	0.40
Unicorp Seleccion Dinamico	257.6M	4.48	1.86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129.34M	1.01	0.59	-0.03
Grupo Inversor Falla SICAV	104.59M	4.35	5.23	3.03

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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	Unifond 2020-IX F.	7.231	-0.000	-0.00%
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