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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 99.14 | 99.14 | 0.00 |
国债 | 1.19 | 1.21 | 0.02 |
其它 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.50 | 12.13 |
市净率 | 1.16 | 1.77 |
市销率 | 0.68 | 1.04 |
市现率 | 5.84 | 7.42 |
股息收益率 | 5.30 | 4.78 |
5年盈利增长 | 10.02 | 9.51 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 26.47 | 21.14 |
工业 | 18.06 | 14.26 |
能源 | 15.47 | 10.63 |
周期性消费品 | 11.17 | 10.44 |
基础材料 | 9.58 | 7.28 |
医疗保健 | 8.71 | 9.93 |
防御性消费品 | 6.08 | 14.03 |
房地产 | 4.37 | 3.93 |
科技 | 0.05 | 3.93 |
通信服务 | 0.02 | 5.10 |
公用事业 | 0.01 | 5.73 |
多头持仓: 47
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 9.49 | 33.30 | -0.15% | |
巴克莱银行 | GB0031348658 | 6.29 | 230.85 | +0.96% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 5.59 | 1,524.50 | +0.13% | |
劳埃德银行集团 | GB0008706128 | 4.94 | 58.98 | -0.27% | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 4.91 | 457.80 | +0.11% | |
嘉能可 | JE00B4T3BW64 | 4.29 | 443.35 | +0.32% | |
渣打银行 | GB0004082847 | 3.86 | 730.40 | +0.74% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 3.06 | 53.30 | -0.11% | |
赛诺菲 | FR0000120578 | 3.02 | 93.50 | +1.23% | |
乐购(TESCO) | GB00BLGZ9862 | 2.96 | 326.20 | +0.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Income Fund Sterling Income | 327.18M | 1.76 | 9.82 | 9.94 | ||
Income Fund Exempt 2 Accumulation | 40.56M | 1.91 | 10.72 | 10.84 | ||
Income Fund X Accumulation | 5.1M | 2.03 | 11.55 | 11.66 | ||
NG Fund Institutional Accumulation | 124.92M | 1.86 | 10.44 | 10.56 | ||
NG Income Fund Institutional Income | 211.84K | 1.86 | 10.44 | 10.57 |
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