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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.41 | 1.43 | 0.02 |
股票 | 98.59 | 98.59 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.15 | 13.45 |
市净率 | 2.00 | 1.93 |
市销率 | 1.25 | 1.25 |
市现率 | 9.50 | 8.33 |
股息收益率 | 2.85 | 3.56 |
5年盈利增长 | 6.65 | 8.56 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 16.40 | 15.27 |
周期性消费品 | 14.94 | 10.96 |
金融服务 | 11.89 | 16.87 |
医疗保健 | 11.57 | 11.54 |
防御性消费品 | 10.98 | 15.08 |
基础材料 | 10.77 | 7.75 |
能源 | 8.81 | 10.95 |
通信服务 | 4.64 | 5.60 |
科技 | 4.42 | 3.39 |
房地产 | 3.95 | 2.72 |
公用事业 | 1.62 | 3.61 |
多头持仓: 65
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 7.04 | 32.91 | -0.63% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 5.30 | 12,152.9 | -0.11% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 5.04 | 3,454.00 | -0.03% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 4.01 | 50.26 | +0.78% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 3.81 | 1,771.50 | -0.67% | |
康帕斯集团(Compass) | GB00BD6K4575 | 3.66 | 2,248.00 | -0.13% | |
伦敦证券交易所 | GB00B0SWJX34 | 3.61 | 9,290.0 | +0.65% | |
Intermediate Capital Group | GB00BYT1DJ19 | 3.38 | 2,262.00 | -0.96% | |
凯爱瑞集团 | GB00B19NLV48 | 3.30 | 3,697.0 | -1.33% | |
CRH公司 | IE0001827041 | 3.13 | 6,478.0 | -1.52% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Retail Income | 147.55M | -2.33 | 7.02 | 4.93 | ||
UK Equity Income Fund Institutional | 96.13M | -2.24 | 7.61 | 5.51 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 770.71M | 1.50 | 7.38 | 6.41 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 715.64M | 1.50 | 7.39 | 6.42 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 123.51M | 1.44 | 5.44 | 5.34 |
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