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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.52 | 0.77 | 0.25 |
股票 | 97.33 | 97.33 | 0.00 |
国债 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
其它 | 2.10 | 2.24 | 0.14 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.81 | 13.45 |
市净率 | 2.18 | 1.93 |
市销率 | 1.60 | 1.26 |
市现率 | 10.26 | 8.35 |
股息收益率 | 2.77 | 3.56 |
5年盈利增长 | 6.26 | 8.58 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 20.99 | 15.26 |
医疗保健 | 16.78 | 11.55 |
防御性消费品 | 14.94 | 15.07 |
周期性消费品 | 12.75 | 10.98 |
金融服务 | 11.65 | 16.87 |
能源 | 8.31 | 10.96 |
科技 | 5.14 | 3.39 |
基础材料 | 4.26 | 7.74 |
通信服务 | 3.04 | 5.60 |
公用事业 | 2.16 | 3.61 |
多头持仓: 55
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 8.08 | 32.90 | -0.66% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 8.06 | 12,110.0 | -0.46% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 5.35 | 50.42 | +1.10% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 5.13 | 3,458.00 | +0.09% | |
帝亚吉欧 | GB0002374006 | 3.80 | 2,800.5 | -0.59% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 3.66 | 1,775.00 | -0.48% | |
伦敦证券交易所 | GB00B0SWJX34 | 3.46 | 9,336.0 | +1.15% | |
康帕斯集团(Compass) | GB00BD6K4575 | 2.90 | 2,256.00 | +0.22% | |
利洁时 | GB00B24CGK77 | 2.86 | 4,593.0 | -0.54% | |
凯爱瑞集团 | GB00B19NLV48 | 2.72 | 3,691.0 | -1.50% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund B Accumulation | 15.92M | 4.38 | 9.60 | 10.73 | ||
Income Fund Sterling Accumulation | 5.98M | 4.22 | 8.88 | 10.04 | ||
Income Fund B Income | 48.64M | 4.38 | 9.60 | 10.74 | ||
Income Fund Institutional W Accumul | 755.67M | 4.42 | 9.76 | 10.94 | ||
Income Fund Institutional W Income | 1.04B | 4.42 | 9.77 | 10.94 |
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