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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qh CHF (0P00018FT3)

卢森堡

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06/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1439084374

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 746.72M

0P00018FT3持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P00018FT3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.060	50.780	36.720
股票	0.100	0.270	0.170
国债	85.690	182.710	97.020
可转债	0.140	0.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.298	10.378
市净率	3.171	1.705
市销率	2.300	0.888
市现率	12.556	4.752
股息收益率	1.913	5.760
5年盈利增长	9.011	10.093

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.786	82.030
现金	13.490	41.214
衍生品	0.854	84.345
公司	20.756	49.682
证券化	3.687	12.743
公司	0.748	0.148

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 246

空头持仓: 69

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6.22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5.59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4.16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2.98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2.38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2.20	-	-

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富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,745.5	+31.3	+0.07%
US 500	5,983.1	+6.2	+0.10%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.31	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	76.26	-0.25	-0.33%
黄金	2,645.60	-1.30	-0.05%
白银	30.448	-0.037	-0.12%
天然气	3.699	-0.013	-0.35%
铜	4.1495	-0.0018	-0.04%
美国大豆	996.25	+4.25	+0.43%

欧元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3480	+0.0257	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3472	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	157.79	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6239	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2511	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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