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Invesco Global Companies Fund Series P (0P00011NTY)

加拿大多伦多

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15.901 +0.080 +0.51%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Invesco Canada Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.85B

0P00011NTY持仓

有关Trimark Fund Series P (0P00011NTY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trimark Fund Series P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.460	2.470	0.010
股票	94.780	94.780	0.000
其它	2.760	2.760	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.945	18.594
市净率	4.910	3.117
市销率	3.602	2.274
市现率	17.017	12.398
股息收益率	1.372	1.977
5年盈利增长	11.964	11.642

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.590	20.580
工业	15.900	13.970
金融服务	15.400	16.662
周期性消费品	12.460	11.007
防御性消费品	8.740	8.729
医疗保健	7.280	13.853
通信服务	4.900	8.699
基础材料	3.570	4.333
能源	2.170	4.072

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	6.17	417.00	+1.00%
亚马逊	US0231351067	3.68	197.12	-0.64%
苹果	US0378331005	3.07	229.87	+0.59%
3i集团	GB00B1YW4409	2.76	3,569.00	+0.73%
联合健康	US91324P1021	2.74	590.87	-1.11%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	2.56	476.57	+0.96%
可口可乐	US1912161007	2.44	63.92	+0.25%
谷歌A	US02079K3059	2.41	164.76	-1.71%
Old Dominion Freight Line	US6795801009	2.37	220.25	+0.85%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2.37	4,587.90	-1.22%

Invesco Canada Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund SC	3.85B	20.35	6.06	8.90
Trimark Fund Series F	3.85B	21.08	6.82	9.52
Trimark Global Fundamental Eq F	1.32B	19.56	-1.13	8.71
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.32B	18.00	-2.61	7.23
Trimark Global Dividend Class A	713.3M	17.08	4.37	7.15

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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