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Invesco EQV European Equity Fund Series A (0P0000A312)

加拿大多伦多

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12.675 +0.020 +0.17%

24/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Invesco Canada Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 204.34M

0P0000A312持仓

有关Trimark Europlus (0P0000A312)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trimark Europlus 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.980	1.980	0.000
股票	98.020	98.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.618	14.828
市净率	2.156	2.244
市销率	1.410	1.549
市现率	11.034	10.768
股息收益率	2.619	2.994
5年盈利增长	8.734	9.890

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	26.650	20.614
医疗保健	16.830	15.556
金融服务	15.880	15.105
周期性消费品	7.480	11.284
能源	7.070	5.926
防御性消费品	6.710	7.902
科技	6.390	6.132
通信服务	6.160	8.362
基础材料	5.490	7.826
房地产	1.330	2.375

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.71	622.6	+5.67%
Investor B	SE0015811963	3.62	291.2	+0.17%
阿斯麦公司	NL0010273215	3.22	688.50	+0.69%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	3.18	3,617.00	+0.25%
Gedeon Richter	HU0000123096	2.96	10,480.0	0.00%
雀巢	CH0038863350	2.69	74.08	+0.14%
德意志交易所	DE0005810055	2.54	221.200	-1.16%
IG Group Holdings	GB00B06QFB75	2.50	993.00	+1.17%
ICON plc	IE0005711209	2.37	213.26	+1.54%
Shell	GB00BP6MXD84	2.32	29.55	+0.96%

Invesco Canada Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund SC	3.92B	25.69	8.49	9.04
Trimark Fund Series F	3.92B	26.52	9.27	9.66
Trimark Fund Series P	3.92B	25.18	8.00	8.51
Trimark Global Fundamental Eq F	1.41B	21.73	0.70	8.55
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.41B	20.00	-0.81	7.08

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3024	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9359	-0.0033	-0.35%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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