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Invesco EQV European Equity Fund Series A (0P0000A312)

加拿大多伦多

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14.217 +0.290 +2.08%

19/09 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Invesco Canada Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 226.24M

0P0000A312持仓

有关Trimark Europlus (0P0000A312)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trimark Europlus 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.930	3.930	0.000
股票	96.070	96.070	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.079	15.926
市净率	2.223	2.290
市销率	1.354	1.560
市现率	11.634	10.996
股息收益率	2.485	2.859
5年盈利增长	7.829	9.636

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	28.580	20.588
医疗保健	15.640	15.367
金融服务	14.930	14.492
周期性消费品	8.390	11.798
能源	6.760	6.200
防御性消费品	6.650	8.420
通信服务	6.250	7.488
科技	6.010	6.603
基础材料	5.570	7.795
房地产	1.220	2.385

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.59	850.0	-5.37%
Investor B	SE0015811963	3.85	310.2	+0.49%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.91	716.70	-4.17%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	2.84	3,620.00	-0.08%
Gedeon Richter	HU0000123096	2.74	10,770.0	0.00%
路易威登	FR0000121014	2.63	591.90	-3.60%
ICON plc	IE0005711209	2.55	303.07	+0.71%
雀巢	CH0038863350	2.55	82.04	-3.93%
德意志交易所	DE0005810055	2.52	208.2000	+1.51%
CRH公司	IE0001827041	2.50	6,924.0	-0.72%

Invesco Canada Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund SC	3.82B	18.70	5.03	8.79
Trimark Fund Series F	3.82B	19.28	5.79	9.41
Trimark Fund Series P	3.79B	18.36	4.56	8.26
Trimark Global Fundamental Eq F	1.36B	17.58	-3.85	8.61
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.36B	16.32	-5.29	7.13

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富时中国A50指数	11,261.94	+22.41	+0.20%
香港恒生指数	18,258.57	+245.41	+1.36%
日经225	37,739.50	+619.00	+1.67%
US 30	42,053.0	+27.8	+0.07%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
美元指数期货	100.454	+0.133	+0.13%

WTI原油	71.25	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	74.72	-0.16	-0.21%
黄金	2,647.20	+32.60	+1.25%
白银	31.495	+0.072	+0.23%
天然气	2.456	+0.108	+4.60%
铜	4.3338	-0.0132	-0.30%
美国大豆	1,013.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.1164	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.0512	-0.0163	-0.23%
美元/离岸人民币	7.0415	-0.0294	-0.42%
港币/人民币	0.9052	-0.0015	-0.17%
美元/日元	143.92	+1.30	+0.91%
澳大利亚元/美元	0.6806	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.3320	+0.0036	+0.27%

阿里巴巴	88.29	-0.20	-0.23%
腾讯控股	388.60	-0.20	-0.05%
百度	86.24	-0.78	-0.90%
京东	28.55	-0.19	-0.66%
亚马逊	191.60	+1.73	+0.91%
Meta Platforms	561.35	+2.25	+0.40%
苹果	228.30	-0.57	-0.25%

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