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Invesco Diversified Yield Class Series F (0P0000TWQE)

加拿大多伦多

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22.541 -0.070 -0.31%

13/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Invesco Canada Ltd.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 452.19M

0P0000TWQE持仓

有关Trimark Diversified Yield Class F (0P0000TWQE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trimark Diversified Yield Class F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.630	3.630
股票	59.970	59.970
国债	35.430	35.430
可转债	0.350	0.350
优先股	0.620	0.620

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.600	16.887
市净率	1.826	2.447
市销率	1.473	1.839
市现率	7.747	10.145
股息收益率	3.351	2.375
5年盈利增长	11.581	9.937

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.360	25.271
工业	17.980	13.662
能源	12.910	9.738
通信服务	10.740	5.124
基础材料	6.530	6.907
科技	5.660	14.136
周期性消费品	4.960	8.433
防御性消费品	3.730	6.708
公用事业	3.420	3.291
医疗保健	2.310	4.806
房地产	1.410	2.851

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 245

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
加拿大皇家银行	CA7800871021	3.66	124.50	-0.14%
Cenovus 能源公司	CA15135U1093	2.99	21.71	+1.02%
摩根大通	US46625H1005	2.57	239.94	-0.66%
Brookfield	CA11271J1075	2.48	58.68	-0.96%
Keyera 公司	CA4932711001	2.44	43.42	-2.67%
Cargojet	CA14179V5036	2.34	108.73	-2.57%
ARC 资源	CA00208D4084	2.31	25.72	+1.30%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2.27	74.37	-0.39%
Unilever	GB00B10RZP78	2.24	56.12	-0.18%
CCL 实业	CA1249003098	2.07	74.71	+0.46%

Invesco Canada Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund SC CAD	3.94B	25.69	8.49	9.04
Trimark Fund Series F CAD	3.94B	26.52	9.27	9.66
Trimark Fund Series P CAD	3.94B	25.18	8.00	8.51
Trimark Fund Series T4	3.94B	24.99	7.78	8.31
Trimark Fund Series T6	3.94B	24.95	7.77	8.34

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上证指数	3,391.88	-69.62	-2.01%
富时中国A50指数	13,333.90	-346.98	-2.54%
香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.680	+0.040	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.1970	-0.0480	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6361	-0.0006	0.00%
英镑/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Trimark Diversifi.	22.541	-0.070	-0.31%