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TMA JPY Investment Grade Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000ONQ2)

日本东京

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8,396.000 -2.000 -0.02%

24/12 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00070K8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.72B

0P0000ONQ2持仓

有关TMA JPY Investment Grade Bond Fund Dividend 1 Mont (0P0000ONQ2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TMA JPY Investment Grade Bond Fund Dividend 1 Mont 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.910	2.910	0.000
国债	97.090	97.090	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.966	16.722
政府	32.281	77.348
现金	2.906	3.491
证券化	0.384	3.889

地区配置

国债

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	100.00	-	-

Tokio Marine Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	38.9B	-2.74	-2.79	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	30.07B	-1.19	-5.02	-1.08
TMA Selection Foreign Bond	16.88B	5.15	4.16	1.29
TMA Selection Japan Bond	14B	-2.94	-3.08	-0.55
TMA Selection Foreign Bond Index	14.25B	6.02	4.90	1.99

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日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2992	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9383	-0.0009	-0.10%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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