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Tata Large & Mid Cap Fund Direct Plan Growth (0P0000XVOJ)

印度NSE

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580.006 +7.490 +1.31%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MK8

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 83.9B

0P0000XVOJ持仓

有关Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Growth (0P0000XVOJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.340	5.340	0.000
股票	94.660	94.660	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.168	24.347
市净率	2.219	3.188
市销率	2.232	2.593
市现率	13.372	20.146
股息收益率	0.971	1.114
5年盈利增长	22.584	19.002

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.250	26.042
基础材料	13.130	9.146
工业	12.540	13.052
周期性消费品	9.390	16.034
防御性消费品	7.560	5.390
医疗保健	5.980	8.777
通信服务	5.360	3.213
科技	5.140	9.126
能源	4.190	4.666
公用事业	2.380	3.767
房地产	1.090	2.224

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.24	1,745.60	+0.25%
Varun Beverages	INE200M01039	4.83	616.40	-1.65%
印度国家银行	INE062A01020	4.20	816.05	+4.52%
PI Industries	INE603J01030	4.01	4,116.65	-0.53%
信实工业公司	INE002A01018	3.97	1,265.40	+3.47%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.93	1,278.05	+2.20%
IDFC First Bank	INE092T01019	3.34	64.15	+1.92%
巴帝电信	INE397D01024	3.02	1,569.30	+2.89%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2.83	685.85	+0.76%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2.69	4,223.25	+0.22%

Tata Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270.6B	6.48	6.46	6.07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270.6B	6.45	6.37	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270.6B	6.72	6.73	6.23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270.6B	6.66	6.60	5.15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283.49B	5.75	5.77	5.00

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Tata Equity Oppor.	580.006	+7.490	+1.31%