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Tata Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVOO)

印度NSE

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113.123 -0.520 -0.45%

21/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MI2

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 72.86B

0P0000XVOO持仓

有关Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen (0P0000XVOO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.690	4.690	0.000
股票	95.310	95.310	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.614	20.365
市净率	3.414	3.503
市销率	1.928	2.427
市现率	17.368	17.186
股息收益率	1.268	1.091
5年盈利增长	21.477	28.302

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.150	25.459
工业	14.570	14.581
周期性消费品	11.900	17.347
基础材料	11.560	9.442
防御性消费品	7.990	4.518
医疗保健	6.810	8.126
通信服务	5.310	3.025
能源	5.150	5.232
科技	4.750	7.408
公用事业	0.810	3.845

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.41	1,665.75	-0.22%
Varun Beverages	INE200M01021	5.32	1,594.00	-1.22%
信实工业公司	INE002A01018	4.91	2,908.40	-1.32%
印度国家银行	INE062A01020	4.67	836.30	-0.88%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.92	1,158.65	+0.16%
PI Industries	INE603J01030	3.64	3,736.10	-1.03%
IDFC First Bank	INE092T01019	3.15	83.47	-0.44%
Cummins India Ltd	INE298A01020	3.07	3,899.95	+1.11%
巴帝电信	INE397D01024	2.96	1,416.05	+2.53%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2.80	3,904.50	+0.32%

Tata Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tata Money Market Reg Daily DRIP	228.83B	2.76	5.20	4.98
Tata Money Market Regular Growth	228.83B	3.06	5.59	6.42
Tata Money Market Dir Daily DRIP	228.83B	2.80	5.31	5.06
Tata Money Market Direct Growth	228.83B	3.11	5.71	6.51
Tata Liquid Fund Regular Growth	207.96B	3.29	5.90	6.12

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Tata Equity Oppor.	113.123	-0.520	-0.45%