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Tata Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVOO)

印度NSE

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14/02 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF277K01MI2

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 82.45B

0P0000XVOO持仓

有关Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen (0P0000XVOO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.520	6.520	0.000
股票	93.480	93.480	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.252	21.573
市净率	2.639	3.288
市销率	2.155	2.551
市现率	17.337	20.094
股息收益率	0.972	1.154
5年盈利增长	18.732	32.358

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.790	25.087
工业	12.310	13.293
基础材料	11.640	8.886
防御性消费品	8.100	5.519
医疗保健	7.950	8.848
周期性消费品	7.730	16.616
通信服务	5.390	3.440
科技	4.890	10.142
能源	4.100	4.325
公用事业	2.130	3.494
房地产	1.990	2.342

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.61	1,714.75	+1.17%
Varun Beverages	INE200M01039	5.26	475.10	-2.75%
印度国家银行	INE062A01020	4.19	725.95	+0.53%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.96	1,249.65	-0.83%
信实工业公司	INE002A01018	3.83	1,224.05	+0.56%
PI Industries	INE603J01030	3.35	3,133.40	-0.93%
IDFC First Bank	INE092T01019	3.33	61.45	+1.40%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3.32	611.30	+1.23%
巴帝电信	INE397D01024	3.03	1,670.55	-2.71%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2.67	3,723.50	-0.77%

Tata Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tata Liquid Reg Daily DRIP	247.51B	0.17	6.47	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	247.51B	0.63	6.99	6.20
Tata Liquid Dir Daily DRIP	247.51B	0.17	6.70	5.15
Tata Liquid Fund Regular Growth	247.51B	0.61	6.72	6.03
Tata Money Market Reg Daily DRIP	231.73B	0.57	6.08	5.04

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,574.5	+29.2	+0.07%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指数期货	106.705	+0.130	+0.12%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.85	+0.11	+0.15%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2598	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.78	-0.44	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2600	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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