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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.05 | 15.99 | 13.94 |
股票 | 97.96 | 97.96 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.67 | 14.23 |
市净率 | 1.95 | 1.85 |
市销率 | 2.58 | 1.79 |
市现率 | 11.21 | 8.39 |
股息收益率 | 2.82 | 3.48 |
5年盈利增长 | 11.29 | 12.35 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 28.64 | 25.13 |
金融服务 | 26.00 | 21.57 |
周期性消费品 | 10.49 | 13.06 |
通信服务 | 8.74 | 7.49 |
工业 | 8.38 | 7.16 |
基础材料 | 4.57 | 6.00 |
房地产 | 4.51 | 3.41 |
能源 | 4.45 | 3.48 |
医疗保健 | 3.97 | 6.61 |
防御性消费品 | 0.23 | 7.10 |
多头持仓: 74
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.65 | 825.00 | +0.73% | |
三星电子 | KR7005930003 | 5.87 | 77,400 | -1.02% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 3.73 | 395.00 | +0.36% | |
SK海力士 | KR7000660001 | 3.08 | 189,900 | -1.61% | |
ANZ Holdings | AU000000ANZ3 | 3.03 | 28.130 | -0.46% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 3.01 | 1,130.60 | -0.04% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 2.96 | 2,870.00 | +0.68% | |
建设银行 | CNE1000002H1 | 2.83 | 5.850 | -0.85% | |
嘉民集团 | AU000000GMG2 | 2.46 | 34.350 | -1.09% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 2.23 | 65.30 | +3.32% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Institutional | 96.13M | -2.24 | 7.61 | 5.51 | ||
UK Equity Income Fund Retail Income | 147.55M | -2.33 | 7.02 | 4.93 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 770.71M | 1.50 | 7.38 | 6.41 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 715.64M | 1.50 | 7.39 | 6.42 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 123.51M | 1.44 | 5.44 | 5.34 |
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