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Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged USD Income Founder Units (0P000101SN)

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22/11 - 闭盘. USD 货币
类型:  基金
市场:  爱尔兰
发行商:  Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BF5S8P49 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.8B
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged US$ In 100.830 +0.110 +0.11%

0P000101SN历史数据

 
免费获取Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged USD Income Founder Units（0P000101SN）基金历史数据，用于Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged USD Income Founder Units基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged USD Income Founder Units（0P000101SN）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged USD Income Founder Units基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/10/23 - 2024/11/23
 
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日期 收盘 开盘 高 低 涨跌幅
2024年11月22日 100.830 100.830 100.830 100.830 0.11%
2024年11月21日 100.720 100.720 100.720 100.720 -0.02%
2024年11月20日 100.740 100.740 100.740 100.740 -0.09%
2024年11月19日 100.830 100.830 100.830 100.830 0.36%
2024年11月18日 100.470 100.470 100.470 100.470 -0.18%
2024年11月15日 100.650 100.650 100.650 100.650 -0.11%
2024年11月14日 100.760 100.760 100.760 100.760 0.12%
2024年11月13日 100.640 100.640 100.640 100.640 -0.11%
2024年11月12日 100.750 100.750 100.750 100.750 -0.26%
2024年11月8日 101.010 101.010 101.010 101.010 0.25%
2024年11月7日 100.760 100.760 100.760 100.760 0.31%
2024年11月6日 100.450 100.450 100.450 100.450 -0.14%
2024年11月5日 100.590 100.590 100.590 100.590 0.05%
2024年11月4日 100.540 100.540 100.540 100.540 0.17%
2024年11月1日 100.370 100.370 100.370 100.370 -0.16%
2024年10月31日 100.530 100.530 100.530 100.530 -0.13%
2024年10月30日 100.660 100.660 100.660 100.660 -0.02%
2024年10月29日 100.680 100.680 100.680 100.680 -0.04%
2024年10月28日 100.720 100.720 100.720 100.720 -0.07%
2024年10月25日 100.790 100.790 100.790 100.790 -0.06%
2024年10月24日 100.850 100.850 100.850 100.850 0.19%
2024年10月23日 100.660 100.660 100.660 100.660 -0.12%
最高: 101.010 最低: 100.370 差价: 0.640 平均: 100.682 涨跌幅: 0.050
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