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Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged USD Income Founder Units (0P000101SN)

爱尔兰

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101.210 -0.070 -0.07%

26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BF5S8P49

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.81B

0P000101SN持仓

有关Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged US$ In (0P000101SN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged US$ In 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.390	6.390	0.000
国债	92.920	94.930	2.010
可转债	0.680	0.680	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.334	44.011
现金	6.082	42.796
政府	4.037	63.516
衍生品	-0.134	78.464

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 307

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4%	-	2.47	-	-
Eli Lilly & Co. 4.6%	-	0.97	-	-
The Coca-Cola Company 5.2%	-	0.84	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	0.78	-	-
Plains All American Pipeline L.P. 3.55%	-	0.75	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	0.73	-	-
Muzinich EM Mkt Corp Dbt HUSD Acc X	IE00BF0YMB17	0.73	-	-
ICD Funding Ltd 3.223%	XS2248081601	0.70	-	-
Rockies Express Pipeline LLC 3.6%	-	0.68	-	-
Netflix, Inc. 4.9%	-	0.68	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B4KBC151		7.65B	0.47	1.29	-
	IE00BF8H6P48		263.13M	0.68	0.50	-

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,882.9	+22.6	+0.05%
US 500	5,999.7	-21.9	-0.36%
美元指数期货	106.007	-0.961	-0.90%

WTI原油	68.83	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	72.34	+0.02	+0.03%
黄金	2,666.99	+20.69	+0.78%
白银	30.562	-0.270	-0.88%
天然气	3.240	-0.227	-6.55%
铜	4.1467	+0.0282	+0.68%
美国大豆	991.25	+7.25	+0.74%

欧元/美元	1.0568	+0.0083	+0.79%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2494	-0.0083	-0.11%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.18	-1.92	-1.25%
澳大利亚元/美元	0.6492	+0.0020	+0.31%
英镑/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%

阿里巴巴	87.02	+1.84	+2.16%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	85.43	+1.92	+2.30%
京东	36.98	+1.65	+4.67%
亚马逊	206.26	-1.60	-0.77%
Meta Platforms	567.39	-6.15	-1.07%
苹果	234.70	-0.36	-0.15%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Muzinich Global T.	101.210	-0.070	-0.07%
Lombard Odier Fun.	176.616	+1.040	+0.59%
ProFund VP Basic .	93.620	-0.710	-0.75%