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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.290 | 11.880 | 5.590 |
股票 | 38.790 | 38.790 | 0.000 |
国债 | 36.230 | 36.230 | 0.000 |
可转债 | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 18.330 | 18.330 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.542 | 14.917 |
市净率 | 2.171 | 2.040 |
市销率 | 1.483 | 1.368 |
市现率 | 9.678 | 8.516 |
股息收益率 | 2.535 | 2.958 |
5年盈利增长 | 10.789 | 10.614 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.930 | 15.316 |
金融服务 | 15.020 | 16.702 |
工业 | 13.280 | 14.375 |
周期性消费品 | 12.730 | 12.519 |
医疗保健 | 8.620 | 11.973 |
防御性消费品 | 6.970 | 8.646 |
通信服务 | 6.950 | 5.868 |
基础材料 | 5.680 | 6.448 |
能源 | 4.690 | 4.910 |
公用事业 | 3.260 | 4.449 |
房地产 | 1.860 | 2.639 |
多头持仓: 38
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 11.19 | 545.77 | -0.15% | |
Amundi MSCI EMU UCITS | LU1602144575 | 8.84 | 301.45 | +0.58% | |
UI Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR | LU1669794395 | 7.83 | - | - | |
Aktia Corporate Bond+ X | FI4000301106 | 7.69 | - | - | |
Aktia Nordic High Yield O | FI4000364229 | 6.87 | - | - | |
Aktia Capital X | FI4000513478 | 5.58 | - | - | |
Barings European Loan Trnh C EUR Acc | IE00B6YX4X70 | 5.48 | - | - | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 4.72 | 33.46 | -0.21% | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance | IE00BF4G7076 | 3.94 | 51.89 | -0.10% | |
Certior Credit Opportunities Fund Iii Scsp | - | 2.87 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taaleri Micro Markka Equity A | 47.59M | -4.36 | -10.61 | 10.57 | ||
Taaleri Micro Markka Equity B | 47.59M | -4.36 | -10.61 | 10.58 | ||
Taaleri Micro Rhein Equity A | 33.3M | -1.86 | -10.23 | - | ||
Taaleri Micro Rhein Equity T | 33.3M | -1.86 | -10.23 | - | ||
Taaleri Cautious Owner A | 29.41M | 1.64 | 2.47 | - |
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