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Janus Henderson Strategic Bond Fund I Acc (0P00000RHF)

伦敦

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3.39 -0.01 -0.26%

24/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB0007533820

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 809.17M

0P00000RHF持仓

有关Henderson Strategic Bond Fund I Acc (0P00000RHF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Henderson Strategic Bond Fund I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.97	0.97	0.00
国债	141.58	141.74	0.16
可转债	0.23	0.23	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.91	7.57
市净率	-	1.68
市销率	0.24	0.98
市现率	-	23.09
股息收益率	-	3.93
5年盈利增长	-	14.30

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.00	90.71

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 238

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	18.52	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	8.76	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	5.74	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	5.38	-	-
英国20年期国债	GB0004893086	4.06	5.089	-0.59%
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	3.48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.61	-	-
Can 5yr Bond Fut Dec24	-	2.57	-	-
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	2.08	53.25	-0.47%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	1.63	77.475	+0.03%

Janus Henderson Investors的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund A Inc	47.36M	0.32	-5.03	1.12
Strategic Bond Fund I Inc	381.65M	0.92	-4.36	1.86
Interest Monthly Income Fund A Acc	5.44M	3.58	-3.41	2.38
Interest Monthly Income Fund X Inc	100.85M	3.55	-3.41	2.41
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	169.42M	4.18	-2.72	3.14

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2987	+0.0042	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9382	-0.0010	-0.11%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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