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Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return (0P0000SRTE)

法兰克福

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149.140 -0.330 -0.22%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE000A0NBG18

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 220.93M

0P0000SRTE持仓

有关Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return (0P0000SRTE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.110	3.620	0.510
股票	48.600	48.820	0.220
国债	45.960	45.960	0.000
可转债	0.560	0.560	0.000
其它	1.780	1.780	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.643	16.733
市净率	2.652	2.560
市销率	1.906	1.872
市现率	11.396	10.804
股息收益率	2.309	2.440
5年盈利增长	10.621	11.117

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.910	20.829
金融服务	15.110	15.677
工业	10.960	11.785
周期性消费品	10.070	10.724
医疗保健	9.410	12.537
通信服务	6.770	6.858
防御性消费品	5.830	7.384
公用事业	4.790	3.507
基础材料	3.670	5.082
能源	3.210	3.985
房地产	2.270	3.918

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	8.71	41.99	+0.82%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	7.83	41.52	+0.73%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	6.43	150.16	-0.12%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6.03	733.25	-0.74%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	5.83	22.64	0.00%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	5.48	92.86	+0.15%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5.05	142.19	-0.31%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	4.66	4.33	0.00%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	4.00	12.97	+1.25%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	4.00	13.21	-0.08%

Stadtsparkasse Düsseldorf的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SSKD Top Substanz I	91.46M	7.03	-0.05	1.04
SSKD Top Chance I	78M	15.30	4.78	3.75
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10.11M	3.82	0.18	0.64
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds	47.87M	3.13	0.31	1.05
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	25.26M	3.95	4.79	-

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,700.00	+462.50	+1.18%
US 30	42,719.0	+4.8	+0.01%
US 500	5,979.5	+2.6	+0.04%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.36	-0.08	-0.11%
伦敦布伦特原油	76.26	-0.25	-0.33%
黄金	2,645.16	-1.74	-0.07%
白银	30.470	-0.015	-0.05%
天然气	3.688	-0.024	-0.65%
铜	4.1517	+0.0004	+0.01%
美国大豆	997.75	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3481	+0.0258	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3460	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	157.91	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2508	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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