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Sigma Solid Shekel IL + 10% (0P0000A7PV)

以色列特拉维夫

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141.230 +0.110 +0.08%

23/06 - 延迟数据. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051080484

S/N: 5108048

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 34.71M

0P0000A7PV持仓

有关Sigma Shekel Managed (0P0000A7PV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sigma Shekel Managed 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.660	0.670	0.010
股票	8.940	8.940	0.000
国债	89.470	89.470	0.000
其它	0.930	0.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.643	10.448
市净率	1.378	1.581
市销率	1.456	1.315
市现率	7.834	7.321
股息收益率	4.802	3.562
5年盈利增长	6.407	13.223

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	27.240	10.051
科技	27.230	17.286
基础材料	13.470	4.441
房地产	12.270	15.309
金融服务	6.060	23.935
周期性消费品	6.000	6.768
医疗保健	3.160	7.807
公用事业	3.030	5.297
防御性消费品	1.530	5.975

地区配置

北美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 95

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	8.15	98.12	+0.01%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	5.77	97.73	-0.06%
Silverstein Properties Ltd 3.38 31-Dec-2024	IL0011455982	4.96	99.050	0.00%
Westdale B1	IL0011575771	4.28	100.19	-0.11%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3.73	80.51	-0.19%
Namco Realty 5.8% 30-11-25	IL0011395758	3.49	100.79	-0.15%
Alony Hets B13	IL0011894065	3.01	90.000	0.00%
Clal Finance Ltd 5.31 31-Jul-2037	IL0011979205	2.99	96.290	-0.09%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.82	91.80	-0.02%
Summit Real Estate Holdings Ltd 3.69 31-Jan-2030	IL0011433955	2.59	93.100	-0.01%

Sigma Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sigma Government Bonds + 10	89.19M	1.30	0.53	-
Sigma Government Bond	70.1M	1.03	-0.06	0.47
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62.08M	2.15	1.33	-
Sigma Corporate Bonds	58.63M	2.79	1.29	2.68
Sigma Internal Rating Model	53.09M	2.14	1.44	1.70

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上证指数	2,963.10	-35.04	-1.17%
富时中国A50指数	12,141.12	+36.84	+0.30%
香港恒生指数	18,023.73	-4.79	-0.03%
日经225	38,836.00	+215.00	+0.56%
US 30	39,262.5	+112.2	+0.29%
US 500	5,467.6	+3.0	+0.05%
美元指数期货	105.192	-0.251	-0.24%

WTI原油	81.11	+0.38	+0.47%
伦敦布伦特原油	84.75	+0.42	+0.50%
黄金	2,337.00	+5.80	+0.25%
白银	29.968	+0.026	+0.09%
天然气	2.811	-0.025	-0.88%
铜	4.4108	-0.0177	-0.40%
美国大豆	1,149.75	+2.75	+0.24%

欧元/美元	1.0732	+0.0041	+0.38%
美元/人民币	7.2592	-0.0018	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2834	-0.0066	-0.09%
港币/人民币	0.9298	-0.0003	-0.04%
美元/日元	159.49	-0.29	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6642	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2664	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	380.60	-0.80	-0.21%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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