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SEI Institutional Managed Trust Conservative Income Fund Class F (COIAX)

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16/05 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: SEI

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 663.51M

COIAX持仓

有关SEI Conservative Income F (SIMT) (COIAX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEI Conservative Income F (SIMT) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	98.56	98.56	0.00
国债	1.44	1.44	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	94.89	21.45
公司	1.08	35.56
政府	0.08	14.82

地区配置

国债

北美洲
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 151

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bhfstf 0.000% 12-Jun-2024	-	1.72	-	-
Niptt 0.000% 09-May-2024	-	1.05	-	-
Penske 0.000% 20-May-2024	-	0.90	-	-
Jets Stadium Development, LLC 5.92%	-	0.57	-	-
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 5.93499%	-	0.33	-	-
Bmo 0% 31-Mar-2025	-	0.29	-	-
Pepsico Inc 5.74868%	-	0.18	-	-
United States Treasury Notes 5.49474%	-	0.08	-	-

SEI的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEI Daily Income Trust Government F	8.64B	1.64	2.58	1.25
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	7.27B	-3.47	-3.61	1.64
SEI Intermediate Duration Credit A(	3.99B	-2.63	-3.08	-
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3.21B	-3.64	-4.35	1.20
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3.24B	-6.65	-7.14	2.22

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,897.7	+28.3	+0.07%
US 500	5,301.4	+4.3	+0.08%
美元指数期货	104.630	+0.285	+0.27%

WTI原油	79.25	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	83.25	-0.02	-0.02%
黄金	2,392.85	+7.35	+0.31%
白银	30.020	+0.144	+0.48%
天然气	2.523	+0.028	+1.12%
铜	4.9795	+0.1025	+2.10%
美国大豆	1,227.00	+11.00	+0.90%

欧元/美元	1.0843	-0.0022	-0.20%
美元/人民币	7.2269	+0.0088	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2335	+0.0101	+0.14%
港币/人民币	0.9263	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.88	+0.50	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6659	-0.0018	-0.27%
英镑/美元	1.2654	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	86.67	+5.68	+7.01%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	112.59	+1.84	+1.66%
京东	34.27	+0.65	+1.93%
亚马逊	183.60	-2.39	-1.29%
Meta Platforms	473.15	-8.39	-1.74%
苹果	189.87	+0.14	+0.08%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
SEI Conservative .	10.00	0.00	0%
American Funds Gr.	71.24	-0.41	-0.57%
ESTP	1.46	+0.00	+0.00%
WBO	1,822.00	+86.50	+4.98%
領先印度ETF 美元	31.19	0.00	0.00%
FRC_pc	25.0000	0.0000	0.00%
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