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Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana I-APV (0P0000KBKO)

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322.395 -0.008    -0.00%
20/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  智利
发行商:  AGF Security S.A.
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 35.71M
Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoameri 322.395 -0.008 -0.00%

0P0000KBKO历史数据

 
免费获取Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana I-APV(0P0000KBKO)基金历史数据,用于Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana I-APV基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana I-APV(0P0000KBKO)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana I-APV基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/05/23 - 2024/06/23
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年6月20日 322.395 322.395 322.395 322.395 -0.00%
2024年6月19日 322.403 322.403 322.403 322.403 0.14%
2024年6月18日 321.937 321.937 321.937 321.937 -0.19%
2024年6月17日 322.542 322.542 322.542 322.542 0.08%
2024年6月16日 322.299 322.299 322.299 322.299 -0.00%
2024年6月15日 322.307 322.307 322.307 322.307 -0.00%
2024年6月14日 322.316 322.316 322.316 322.316 -0.01%
2024年6月13日 322.359 322.359 322.359 322.359 0.28%
2024年6月12日 321.447 321.447 321.447 321.447 0.06%
2024年6月11日 321.245 321.245 321.245 321.245 -0.08%
2024年6月10日 321.487 321.487 321.487 321.487 -0.19%
2024年6月9日 322.111 322.111 322.111 322.111 -0.00%
2024年6月8日 322.119 322.119 322.119 322.119 -0.00%
2024年6月7日 322.128 322.128 322.128 322.128 0.07%
2024年6月6日 321.906 321.906 321.906 321.906 0.03%
2024年6月5日 321.800 321.800 321.800 321.800 0.00%
2024年6月4日 321.791 321.791 321.791 321.791 0.23%
2024年6月3日 321.053 321.053 321.053 321.053 0.08%
2024年6月2日 320.796 320.796 320.796 320.796 -0.00%
2024年6月1日 320.804 320.804 320.804 320.804 -0.00%
2024年5月31日 320.812 320.812 320.812 320.812 0.14%
2024年5月30日 320.350 320.350 320.350 320.350 -0.18%
2024年5月29日 320.939 320.939 320.939 320.939 -0.11%
2024年5月28日 321.301 321.301 321.301 321.301 0.04%
2024年5月27日 321.168 321.168 321.168 321.168 0.01%
2024年5月26日 321.141 321.141 321.141 321.141 -0.00%
2024年5月25日 321.149 321.149 321.149 321.149 -0.00%
2024年5月24日 321.158 321.158 321.158 321.158 -0.11%
2024年5月23日 321.526 321.526 321.526 321.526 -0.06%
最高: 322.542 最低: 320.350 差价: 2.192 平均: 321.613 涨跌幅: 0.206
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