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Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana I-APV (0P0000KBKO)

智利圣地亚哥

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333.568 +0.640 +0.19%

20/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: AGF Security S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 36.12M

0P0000KBKO持仓

有关Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoameri (0P0000KBKO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoameri 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
其它	100.000	100.000	0.000

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国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Pareturn Security Latam Corp Dbt I-B USD	LU1302569964	100.00	-	-

AGF Security S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Security Deuda Corporat Latinoam D		36.12M	6.71	0.60	3.52
	Security Deuda Corporat Latinoam B		36.12M	5.72	-0.80	1.98

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美元指数期货	106.985	-0.044	-0.04%

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伦敦布伦特原油	74.35	+0.04	+0.05%
黄金	2,678.70	+3.80	+0.14%
白银	30.922	-0.021	-0.07%
天然气	3.405	+0.016	+0.47%
铜	4.1128	+0.0013	+0.03%
美国大豆	981.00	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2545	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9300	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.29	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6519	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2593	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
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亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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