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Schroder Sterling Corporate Bond Fund Z Income (0P0000VXWA)

伦敦

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1.11 -0.01 -0.45%

22/07 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B7458508

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 670.04M

0P0000VXWA持仓

有关Schroder UK Corporate Bond Z Income (0P0000VXWA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder UK Corporate Bond Z Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	122.90	185.17	62.27
可转债	0.99	0.99	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	11.84
市净率	0.10	1.62
市销率	0.11	1.16
市现率	-	8.43
股息收益率	-	3.97
5年盈利增长	-	10.16

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	31.72	17.28
公司	78.09	64.96
衍生品	1.92	11.33
证券化	11.21	10.10
现金	-23.95	11.31

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 271

空头持仓: 60

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Future June 24	-	33.96	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	10.86	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	3.05	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2.75	-	-
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M	-	2.49	-	-
Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678	-	2.48	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	2.40	-	-
Intermediate Capital Group PLC 1.625%	XS2117435904	2.10	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	1.96	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 3.375%	XS2240494711	1.66	-	-

Schroder Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Corporate Bond Fund I Acc	728.7M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	728.7M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund Z Acc	728.7M	0.80	-4.49	2.49
Corporate Bond Fund Z Inc	728.7M	0.80	-4.48	2.50
Corporate Bond Fund I Inc	728.7M	0.95	-4.20	2.78

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富时中国A50指数	12,229.33	-53.62	-0.44%
香港恒生指数	17,635.88	+218.20	+1.25%
日经225	39,579.00	-513.00	-1.28%
US 30	40,410.1	+122.6	+0.30%
US 500	5,562.2	+57.1	+1.04%
美元指数期货	104.020	-0.092	-0.09%

WTI原油	78.24	-0.40	-0.51%
伦敦布伦特原油	82.29	0.00	0.00%
黄金	2,398.10	-1.00	-0.04%
白银	29.310	+0.011	+0.04%
天然气	2.267	+0.102	+4.71%
铜	4.1980	-0.0385	-0.91%
美国大豆	1,118.25	+21.25	+1.94%

欧元/美元	1.0890	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2737	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2959	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9317	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.93	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6643	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2931	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	76.64	+1.37	+1.82%
腾讯控股	373.20	+9.20	+2.53%
百度	92.27	+1.90	+2.10%
京东	26.85	+0.59	+2.25%
亚马逊	182.53	-0.60	-0.33%
Meta Platforms	487.40	+10.61	+2.23%
苹果	223.91	-0.40	-0.18%

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