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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 109.700 | 122.630 | 12.930 |
可转债 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
优先股 | 0.400 | 0.400 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.031 | 23.532 |
市净率 | 3.304 | 1.491 |
市销率 | 0.336 | 1.381 |
市现率 | 3.961 | 9.412 |
股息收益率 | 1.951 | 5.995 |
5年盈利增长 | 4.382 | 11.789 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 44.739 | 38.906 |
政府 | 32.867 | 27.965 |
证券化 | 34.519 | 33.682 |
衍生品 | -2.304 | 21.066 |
现金 | -13.189 | 9.577 |
公司 | 2.864 | 0.770 |
多头持仓: 441
空头持仓: 111
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 21.85 | - | - | |
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD | LU1662754743 | 7.56 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 6.16 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 3.08 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1.91 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 1.74 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 1.54 | - | - | |
Macquarie Group Ltd. 1.629% | - | 1.31 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4% | - | 1.22 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.16 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 4.07B | -4.74 | 4.74 | - | ||
Schroder GlblCredit Income A dist U | 4.07B | -4.94 | 3.36 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 4.07B | -4.73 | 4.80 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 4.07B | -4.84 | 4.03 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD | 3.05B | 4.14 | 7.34 | 5.35 |
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