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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD (0P00008ZSQ)

卢森堡

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25.388 -0.020 -0.10%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 518.65M

0P00008ZSQ持仓

有关Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund US Dollar Bo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	118.500	129.180	10.680
可转债	0.560	0.560	0.000
优先股	0.870	0.870	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.031	23.421
市净率	3.304	1.482
市销率	0.336	1.379
市现率	3.961	9.224
股息收益率	1.951	5.978
5年盈利增长	4.382	11.789

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	50.743	25.650
公司	37.053	41.104
证券化	33.574	33.340
衍生品	-5.752	20.522
公司	5.387	0.885
现金	-21.573	12.564

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 473

空头持仓: 132

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25.67	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	7.90	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	5.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.09	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.86	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.82	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.58	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.629%	-	1.38	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.28	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.3B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.3B	6.19	1.14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.45B	13.51	9.60	5.91

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3060	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9372	-0.0020	-0.21%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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