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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD (0P00008ZSQ)

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14/06 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0106261026 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 564.63M
Schroder International Selection Fund US Dollar Bo 25.119 +0.060 +0.23%

0P00008ZSQ历史数据

 
免费获取Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD(0P00008ZSQ)基金历史数据,用于Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD(0P00008ZSQ)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/05/17 - 2024/06/17
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年6月14日 25.119 25.119 25.119 25.119 0.23%
2024年6月13日 25.061 25.061 25.061 25.061 0.33%
2024年6月12日 24.979 24.979 24.979 24.979 0.74%
2024年6月11日 24.795 24.795 24.795 24.795 -0.00%
2024年6月10日 24.796 24.796 24.796 24.796 -0.33%
2024年6月7日 24.878 24.878 24.878 24.878 -0.39%
2024年6月6日 24.976 24.976 24.976 24.976 0.14%
2024年6月5日 24.942 24.942 24.942 24.942 0.24%
2024年6月4日 24.882 24.882 24.882 24.882 0.62%
2024年6月3日 24.729 24.729 24.729 24.729 0.32%
2024年5月31日 24.650 24.650 24.650 24.650 0.36%
2024年5月30日 24.560 24.560 24.560 24.560 -0.17%
2024年5月29日 24.602 24.602 24.602 24.602 -0.56%
2024年5月28日 24.742 24.742 24.742 24.742 0.01%
2024年5月27日 24.739 24.739 24.739 24.739 0.17%
2024年5月24日 24.697 24.697 24.697 24.697 -0.35%
2024年5月23日 24.784 24.784 24.784 24.784 -0.02%
2024年5月22日 24.788 24.788 24.788 24.788 -0.09%
2024年5月21日 24.810 24.810 24.810 24.810 0.10%
2024年5月20日 24.785 24.785 24.785 24.785 -0.23%
2024年5月17日 24.843 24.843 24.843 24.843 -0.23%
最高: 25.119 最低: 24.560 差价: 0.559 平均: 24.817 涨跌幅: 0.875
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