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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 17.970 | 79.950 | 61.980 |
国债 | 81.840 | 91.210 | 9.370 |
可转债 | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.188 | 12.188 |
市净率 | 1.678 | 1.678 |
市销率 | 2.007 | 2.007 |
市现率 | - | - |
股息收益率 | 5.295 | 5.295 |
5年盈利增长 | - | - |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 44.244 | 37.198 |
公司 | 49.800 | 55.982 |
衍生品 | 0.016 | 35.597 |
现金 | 4.616 | 17.073 |
证券化 | 1.293 | 0.664 |
多头持仓: 185
空头持仓: 22
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0% | HK0000992849 | 8.92 | - | - | |
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H | LU2066577581 | 4.45 | - | - | |
Airport Authority Hong Kong 2.3% | HK0000596681 | 3.74 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 1.55% | XS2349742119 | 2.67 | - | - | |
Airport Authority Hong Kong 2.33% | HK0000596764 | 2.25 | - | - | |
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.03% | HK0000732385 | 2.11 | - | - | |
HLP Finance Limited 2.88% | XS2126044374 | 2.07 | - | - | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51% | HK0000814498 | 2.06 | - | - | |
Wharf REIC Finance (BVI) Limited 1.5% | HK0000706876 | 1.99 | - | - | |
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0% | HK0001000733 | 1.99 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc | 4.69B | -7.77 | -1.73 | 0.20 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc | 4.69B | -8.01 | -2.07 | -0.16 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc | 4.69B | -8.32 | -2.51 | -0.61 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist | 4.69B | -8.01 | -2.07 | -0.16 | ||
Schroder AsianBond AR HKD A Dis | 156.83M | 0.52 | 0.53 | 2.00 |
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