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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD (0P00009DRR)

卢森堡

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26.881 -0.002 -0.01%

14/02 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.47B

概览
简介
历史数据
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0P00009DRR历史数据

免费获取Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD（0P00009DRR）基金历史数据，用于Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD（0P00009DRR）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年2月14日	26.881	26.881	26.881	26.881	-0.01%
2025年2月13日	26.883	26.883	26.883	26.883	-0.25%
2025年2月12日	26.950	26.950	26.950	26.950	0.08%
2025年2月11日	26.929	26.929	26.929	26.929	-0.02%
2025年2月10日	26.936	26.936	26.936	26.936	-0.04%
2025年2月7日	26.946	26.946	26.946	26.946	0.08%
2025年2月6日	26.925	26.925	26.925	26.925	0.13%
2025年2月5日	26.889	26.889	26.889	26.889	0.12%
2025年2月4日	26.858	26.858	26.858	26.858	-0.08%
2025年2月3日	26.881	26.881	26.881	26.881	0.07%
2025年1月31日	26.862	26.862	26.862	26.862	0.04%
2025年1月30日	26.852	26.852	26.852	26.852	0.02%
2025年1月29日	26.847	26.847	26.847	26.847	0.00%
2025年1月28日	26.846	26.846	26.846	26.846	0.22%
2025年1月27日	26.788	26.788	26.788	26.788	0.07%
2025年1月24日	26.768	26.768	26.768	26.768	0.05%
2025年1月23日	26.755	26.755	26.755	26.755	0.07%
2025年1月22日	26.737	26.737	26.737	26.737	0.05%
2025年1月21日	26.723	26.723	26.723	26.723	0.09%
2025年1月20日	26.699	26.699	26.699	26.699	-0.08%
2025年1月17日	26.719	26.719	26.719	26.719	0.23%

最高: 26.950

最低: 26.699

差价: 0.251

平均: 26.842

涨跌幅: 0.837

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美元指数期货	106.560	-0.020	-0.02%

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伦敦布伦特原油	74.69	-0.05	-0.07%
黄金	2,910.47	+9.77	+0.34%
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美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0500	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2495	-0.0085	-0.12%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6362	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
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百度	97.48	+0.89	+0.92%
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