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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD (0P00009DRR)

卢森堡

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26.852 +0.005 +0.02%

30/01 - 延迟数据. HKD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.53B

0P00009DRR概述

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD (0P00009DRR) (ISIN: LU0314607192)基金专题，提供今日Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD (0P00009DRR) (ISIN: LU0314607192)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅4%

昨收26.847

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE9.99%

发行商Schroder Investment Management Lux S.A.

周转率N/A

ROA8.46%

开始日期2007年8月6日

总资产3.53B

费用0.04%

最低投资5,000,000

市值1.83B

种类港元債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1028	981	1028	1025	1066	1189
基金回报	2.78%	-1.91%	2.78%	0.82%	1.29%	1.75%
类别中排名	33	33	33	13	12	8
类别占比	74	77	74	27	44	34

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.53B	2.13	0.19	1.11
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.53B	1.77	-0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.53B	1.31	-0.61	0.30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3.53B	1.77	-0.16	0.75
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	151.35M	4.02	1.82	2.24

港元債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.53B	1.77	-0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.53B	1.31	-0.61	0.30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3.53B	1.77	-0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.53B	2.13	0.19	1.11

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5.83	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.15	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001075776	3.88	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3.52	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3.27	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	强力买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	45,018.0	+136.4	+0.30%
US 500	6,097.0	+25.8	+0.43%
美元指数期货	108.090	+0.459	+0.43%

WTI原油	72.83	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	75.94	+0.05	+0.07%
黄金	2,845.59	+0.39	+0.01%
白银	32.665	+0.172	+0.53%
天然气	3.018	-0.029	-0.95%
铜	4.2893	-0.0182	-0.42%
美国大豆	1,036.38	-6.62	-0.63%

欧元/美元	1.0383	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.1870	+0.0130	+0.18%
美元/离岸人民币	7.2969	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9223	+0.0015	+0.16%
美元/日元	154.87	+0.69	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6217	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2422	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	102.74	+6.02	+6.22%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	94.77	+5.16	+5.76%
京东	42.30	+2.04	+5.07%
亚马逊	234.64	-2.43	-1.03%
Meta Platforms	687.00	+10.51	+1.55%
苹果	237.59	-1.77	-0.74%

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