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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD (0P00009DRR)

卢森堡

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26.632 -0.010 -0.03%

07/01 - 延迟数据. HKD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0314607192

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.66B

0P00009DRR概述

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD (0P00009DRR) (ISIN: LU0314607192)基金专题，提供今日Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD (0P00009DRR) (ISIN: LU0314607192)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅3.46%

昨收26.641

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE9.99%

发行商N/A

周转率N/A

ROA8.46%

开始日期2007年8月6日

总资产3.66B

费用0.05%

最低投资5,000,000

市值1.83B

种类港元債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1034	994	1059	1035	1074	1189
基金回报	3.41%	-0.62%	5.9%	1.14%	1.44%	1.75%
类别中排名	34	37	25	9	11	9
类别占比	76	89	55	20	42	42

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.68B	2.81	0.51	1.10
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.68B	2.49	0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.68B	2.07	-0.29	0.30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3.68B	2.49	0.16	0.75
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	152.37M	3.91	1.98	2.12

港元債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.68B	2.81	0.51	1.10
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.68B	2.49	0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.68B	2.07	-0.29	0.30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3.68B	2.49	0.16	0.75

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5.63	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0%	HK0001075776	5.33	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.02	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.34	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3.34	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	中性	买入
技术指标	强力卖出	强力卖出	强力买入
总结	强力卖出	卖出	强力买入

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,624.5	+95.2	+0.22%
US 500	5,924.2	+14.7	+0.25%
美元指数期货	108.720	+0.342	+0.32%

WTI原油	75.09	+0.84	+1.13%
伦敦布伦特原油	77.72	+0.67	+0.87%
黄金	2,666.54	+1.14	+0.04%
白银	30.802	+0.116	+0.38%
天然气	3.610	+0.161	+4.67%
铜	4.2105	+0.0150	+0.36%
美国大豆	999.00	+2.00	+0.20%

欧元/美元	1.0319	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3510	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3509	+0.0101	+0.14%
港币/人民币	0.9425	+0.0005	+0.05%
美元/日元	158.19	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6220	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2445	-0.0032	-0.26%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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